汇添富全球消费混合(QDII)人民币C(添富全球消费混合(QDII)人民币C)基金净值查询(006309)
今天最新净值
2.1894
0.0193 0.8900%
2025-02-07
- 累计净值：2.1894
- 成立日期：2018-09-21
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.9144亿
- 最近资产：1.18亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：胡昕炜 郑慧莲
今年以来汇添富全球消费混合(QDII)人民币C|添富全球消费混合(QDII)人民币C基金净值查询
今年以来,汇添富全球消费混合(QDII)人民币C(006309)基金累计收益率6.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1517 |
2.1517 |
2.1894 |
2.1894 |
-0.0377 |
-1.72% |
| 2025-02-06 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1894 |
2.1894 |
2.1701 |
2.1701 |
0.0193 |
0.89% |
| 2025-02-05 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1701 |
2.1701 |
2.1448 |
2.1448 |
0.0253 |
1.18% |
| 2025-01-27 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1448 |
2.1448 |
2.1374 |
2.1374 |
0.0074 |
0.35% |
| 2025-01-24 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1374 |
2.1374 |
2.1361 |
2.1361 |
0.0013 |
0.06% |
| 2025-01-21 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1230 |
2.1230 |
2.0969 |
2.0969 |
0.0261 |
1.24% |
| 2025-01-13 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0241 |
2.0241 |
2.0407 |
2.0407 |
-0.0166 |
-0.81% |
| 2025-01-10 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0407 |
2.0407 |
2.0484 |
2.0484 |
-0.0077 |
-0.38% |
| 2025-01-09 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0484 |
2.0484 |
2.0478 |
2.0478 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-01-08 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0478 |
2.0478 |
2.0478 |
2.0478 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-07 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0478 |
2.0478 |
2.0674 |
2.0674 |
-0.0196 |
-0.95% |
| 2025-01-06 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0674 |
2.0674 |
2.0586 |
2.0586 |
0.0088 |
0.43% |
| 2025-01-03 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0586 |
2.0586 |
2.0487 |
2.0487 |
0.0099 |
0.48% |
| 2025-01-02 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0487 |
2.0487 |
2.0547 |
2.0547 |
-0.0060 |
-0.29% |
