广发稳健养老(FOF)A(广发稳健养老(FOF))基金净值查询(006298)
今天最新净值
1.2033
0.0024 0.2000%
2025-02-06
- 累计净值：1.2517
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：3.9168亿
- 最近资产：3.02亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：陆靖昶 朱坤 JINYA 曹建文
今年以来广发稳健养老(FOF)A|广发稳健养老(FOF)基金净值查询
今年以来,广发稳健养老(FOF)A(006298)基金累计收益率-0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
006298 |
广发稳健养老(FOF)A |
1.2100 |
1.2584 |
1.2033 |
1.2517 |
0.0067 |
0.56% |
| 2025-02-05 |
006298 |
广发稳健养老(FOF)A |
1.2033 |
1.2517 |
1.2009 |
1.2493 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-01-27 |
006298 |
广发稳健养老(FOF)A |
1.2009 |
1.2493 |
1.2001 |
1.2485 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-24 |
006298 |
广发稳健养老(FOF)A |
1.2001 |
1.2485 |
1.1949 |
1.2433 |
0.0052 |
0.44% |
| 2025-01-23 |
006298 |
广发稳健养老(FOF)A |
1.1949 |
1.2433 |
1.1965 |
1.2449 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-01-20 |
006298 |
广发稳健养老(FOF)A |
1.1993 |
1.2477 |
1.1959 |
1.2443 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-01-10 |
006298 |
广发稳健养老(FOF)A |
1.1839 |
1.2323 |
1.1894 |
1.2378 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2025-01-09 |
006298 |
广发稳健养老(FOF)A |
1.1894 |
1.2378 |
1.1901 |
1.2385 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
006298 |
广发稳健养老(FOF)A |
1.1901 |
1.2385 |
1.1919 |
1.2403 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-01-07 |
006298 |
广发稳健养老(FOF)A |
1.1919 |
1.2403 |
1.1919 |
1.2403 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-06 |
006298 |
广发稳健养老(FOF)A |
1.1919 |
1.2403 |
1.1926 |
1.2410 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
006298 |
广发稳健养老(FOF)A |
1.1926 |
1.2410 |
1.1953 |
1.2437 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-01-02 |
006298 |
广发稳健养老(FOF)A |
1.1953 |
1.2437 |
1.2039 |
1.2523 |
-0.0086 |
-0.71% |
