浙商兴永三个月定开债发起式(浙商兴永纯债)基金净值查询(006284)
今天最新净值
1.0314
0.0004 0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.2192
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.8507亿
- 最近资产：20.41亿元
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：周锦程 朱靖宇 赵柳燕 孙志刚
近半年浙商兴永三个月定开债发起式|浙商兴永纯债基金净值查询
近半年,浙商兴永三个月定开债发起式(006284)基金累计收益率1.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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-0.03% |
| 2025-02-07 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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| 2025-02-06 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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0.07% |
| 2025-02-05 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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| 2025-01-27 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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| 2025-01-13 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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| 2025-01-09 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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|
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1.0306 |
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| 2025-01-07 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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-0.05% |
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| 2025-01-02 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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| 2024-12-31 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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| 2024-12-26 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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| 2024-12-25 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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| 2024-12-24 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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| 2024-12-23 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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| 2024-12-20 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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|
|
| 2024-12-13 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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| 2024-12-12 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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| 2024-12-06 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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1.0291 |
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006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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1.0279 |
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006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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| 2024-11-27 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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| 2024-11-26 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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| 2024-11-25 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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| 2024-11-22 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0238 |
1.2036 |
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| 2024-11-21 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0235 |
1.2033 |
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1.2029 |
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0.04% |
| 2024-11-20 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0231 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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1.0212 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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1.0196 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0208 |
1.2006 |
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006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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1.2013 |
1.0215 |
1.2013 |
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| 2024-10-18 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0215 |
1.2013 |
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1.2015 |
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-0.02% |
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006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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1.2015 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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1.2009 |
1.0211 |
1.2009 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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1.2009 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0204 |
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| 2024-10-11 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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| 2024-10-10 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0174 |
1.1972 |
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| 2024-10-09 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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1.1952 |
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-0.10% |
| 2024-10-08 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0164 |
1.1962 |
1.0181 |
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-0.17% |
| 2024-09-30 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0181 |
1.1979 |
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-0.24% |
| 2024-09-27 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0205 |
1.2003 |
1.0231 |
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-0.25% |
| 2024-09-26 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0231 |
1.2029 |
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-0.0004 |
-0.04% |
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006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0315 |
1.2033 |
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006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0305 |
1.2023 |
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-0.0002 |
-0.02% |
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006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0307 |
1.2025 |
1.0307 |
1.2025 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-20 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0307 |
1.2025 |
1.0307 |
1.2025 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-19 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0307 |
1.2025 |
1.0309 |
1.2027 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-18 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0309 |
1.2027 |
1.0301 |
1.2019 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-13 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0301 |
1.2019 |
1.0296 |
1.2014 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-12 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0296 |
1.2014 |
1.0295 |
1.2013 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-11 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0295 |
1.2013 |
1.0291 |
1.2009 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-10 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0291 |
1.2009 |
1.0291 |
1.2009 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0291 |
1.2009 |
1.0289 |
1.2007 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-06 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0289 |
1.2007 |
1.0288 |
1.2006 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-05 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0288 |
1.2006 |
1.0286 |
1.2004 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0286 |
1.2004 |
1.0282 |
1.2000 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-03 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0282 |
1.2000 |
1.0279 |
1.1997 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-02 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0279 |
1.1997 |
1.0270 |
1.1988 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-08-30 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0270 |
1.1988 |
1.0266 |
1.1984 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-29 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0266 |
1.1984 |
1.0263 |
1.1981 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-28 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0263 |
1.1981 |
1.0259 |
1.1977 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-27 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0259 |
1.1977 |
1.0269 |
1.1987 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-26 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0269 |
1.1987 |
1.0273 |
1.1991 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-23 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0273 |
1.1991 |
1.0273 |
1.1991 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-22 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0273 |
1.1991 |
1.0272 |
1.1990 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-21 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0272 |
1.1990 |
1.0277 |
1.1995 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-20 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0277 |
1.1995 |
1.0277 |
1.1995 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0277 |
1.1995 |
1.0274 |
1.1992 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-16 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0274 |
1.1992 |
1.0274 |
1.1992 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-15 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0274 |
1.1992 |
1.0280 |
1.1998 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-14 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0280 |
1.1998 |
1.0270 |
1.1988 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-08-13 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0270 |
1.1988 |
1.0263 |
1.1981 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-12 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0263 |
1.1981 |
1.0282 |
1.2000 |
-0.0019 |
-0.18% |
