诺德量化核心A基金净值查询(006267)
今天最新净值
1.0859
0.0149 1.3900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0392
-0.0011 -0.1033%
- 累计净值：1.1359
- 成立日期：2018-11-22
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.0656亿
- 最近资产：0.79亿元
- 基金公司：诺德基金
- 基金经理：王恒楠
近一周,诺德量化核心A(006267)基金累计收益率4.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006267 |
诺德量化核心A |
1.1034 |
1.1534 |
1.0859 |
1.1359 |
0.0175 |
1.61% |
| 2025-02-07 |
006267 |
诺德量化核心A |
1.0859 |
1.1359 |
1.0710 |
1.1210 |
0.0149 |
1.39% |
| 2025-02-06 |
006267 |
诺德量化核心A |
1.0710 |
1.1210 |
1.0466 |
1.0966 |
0.0244 |
2.33% |
| 2025-02-05 |
006267 |
诺德量化核心A |
1.0466 |
1.0966 |
1.0403 |
1.0903 |
0.0063 |
0.61% |
