长城久悦债券A(长城久悦债券)基金净值查询(006254)
今天最新净值
1.0626
0.0052 0.4900%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.9924
-0.0002 -0.0209%
- 累计净值：1.0626
- 成立日期：2019-02-12
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.1156亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：张勇 马强 张棪 张勇
今年以来,长城久悦债券A(006254)基金累计收益率2.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
006254 |
长城久悦债券A |
1.0585 |
1.0585 |
1.0626 |
1.0626 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2025-02-10 |
006254 |
长城久悦债券A |
1.0626 |
1.0626 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0052 |
0.49% |
| 2025-02-07 |
006254 |
长城久悦债券A |
1.0574 |
1.0574 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0062 |
0.59% |
| 2025-02-06 |
006254 |
长城久悦债券A |
1.0512 |
1.0512 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0120 |
1.15% |
| 2025-02-05 |
006254 |
长城久悦债券A |
1.0392 |
1.0392 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0077 |
0.75% |
| 2025-01-27 |
006254 |
长城久悦债券A |
1.0315 |
1.0315 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0059 |
-0.57% |
| 2025-01-22 |
006254 |
长城久悦债券A |
1.0320 |
1.0320 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-01-14 |
006254 |
长城久悦债券A |
1.0207 |
1.0207 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0161 |
1.60% |
| 2025-01-13 |
006254 |
长城久悦债券A |
1.0046 |
1.0046 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
006254 |
长城久悦债券A |
1.0048 |
1.0048 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0045 |
-0.45% |
|
|
| 2025-01-09 |
006254 |
长城久悦债券A |
1.0093 |
1.0093 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0035 |
0.35% |
| 2025-01-08 |
006254 |
长城久悦债券A |
1.0058 |
1.0058 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-01-07 |
006254 |
长城久悦债券A |
1.0083 |
1.0083 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0097 |
0.97% |
| 2025-01-06 |
006254 |
长城久悦债券A |
0.9986 |
0.9986 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
006254 |
长城久悦债券A |
1.0004 |
1.0004 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0055 |
-0.55% |
| 2025-01-02 |
006254 |
长城久悦债券A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0103 |
-1.01% |
