长城久悦债券A(长城久悦债券)基金净值查询(006254)
今天最新净值
1.0626
0.0052 0.4900%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.9924
-0.0002 -0.0209%
- 累计净值：1.0626
- 成立日期：2019-02-12
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.1156亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：张勇 马强 张棪 张勇
近一月,长城久悦债券A(006254)基金累计收益率3.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
006254 |
长城久悦债券A |
1.0585 |
1.0585 |
1.0626 |
1.0626 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2025-02-10 |
006254 |
长城久悦债券A |
1.0626 |
1.0626 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0052 |
0.49% |
| 2025-02-07 |
006254 |
长城久悦债券A |
1.0574 |
1.0574 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0062 |
0.59% |
| 2025-02-06 |
006254 |
长城久悦债券A |
1.0512 |
1.0512 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0120 |
1.15% |
| 2025-02-05 |
006254 |
长城久悦债券A |
1.0392 |
1.0392 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0077 |
0.75% |
| 2025-01-27 |
006254 |
长城久悦债券A |
1.0315 |
1.0315 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0059 |
-0.57% |
| 2025-01-22 |
006254 |
长城久悦债券A |
1.0320 |
1.0320 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-01-14 |
006254 |
长城久悦债券A |
1.0207 |
1.0207 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0161 |
1.60% |
| 2025-01-13 |
006254 |
长城久悦债券A |
1.0046 |
1.0046 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0002 |
-0.02% |
