中欧医疗创新股票A基金净值查询(006228)
今天最新净值
1.0540
0.0113 1.0800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0586
0.0047 0.4468%
- 累计净值：1.0540
- 成立日期：2019-02-28
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：72.6227亿
- 最近资产：40.15亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：葛兰
近一月,中欧医疗创新股票A(006228)基金累计收益率7.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006228 |
中欧医疗创新股票A |
1.0686 |
1.0686 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0146 |
1.39% |
| 2025-02-07 |
006228 |
中欧医疗创新股票A |
1.0540 |
1.0540 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0113 |
1.08% |
| 2025-02-06 |
006228 |
中欧医疗创新股票A |
1.0427 |
1.0427 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0318 |
3.15% |
| 2025-02-05 |
006228 |
中欧医疗创新股票A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0073 |
0.73% |
| 2025-01-27 |
006228 |
中欧医疗创新股票A |
1.0036 |
1.0036 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0112 |
-1.10% |
| 2025-01-22 |
006228 |
中欧医疗创新股票A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2025-01-14 |
006228 |
中欧医疗创新股票A |
1.0081 |
1.0081 |
0.9791 |
0.9791 |
0.0290 |
2.96% |
| 2025-01-13 |
006228 |
中欧医疗创新股票A |
0.9791 |
0.9791 |
0.9915 |
0.9915 |
-0.0124 |
-1.25% |
