平安惠兴债券基金净值查询(006222)
今天最新净值
1.0567
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.2207
- 成立日期：2018-08-02
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.8419亿
- 最近资产：10.39亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：罗薇 周琛 余斌
近一月,平安惠兴债券(006222)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006222 |
平安惠兴债券 |
1.0564 |
1.2204 |
1.0567 |
1.2207 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
006222 |
平安惠兴债券 |
1.0567 |
1.2207 |
1.0566 |
1.2206 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
006222 |
平安惠兴债券 |
1.0566 |
1.2206 |
1.0561 |
1.2201 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
006222 |
平安惠兴债券 |
1.0561 |
1.2201 |
1.0556 |
1.2196 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
006222 |
平安惠兴债券 |
1.0556 |
1.2196 |
1.0548 |
1.2188 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
006222 |
平安惠兴债券 |
1.0553 |
1.2193 |
1.0552 |
1.2192 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
006222 |
平安惠兴债券 |
1.0558 |
1.2198 |
1.0555 |
1.2195 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
006222 |
平安惠兴债券 |
1.0555 |
1.2195 |
1.0560 |
1.2200 |
-0.0005 |
-0.05% |
