前海开源鼎欣债券A基金净值查询(006145)
今天最新净值
1.1631
-0.0008 -0.0700%
2025-02-11
- 累计净值：1.6931
- 成立日期：2018-08-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：3.3374亿
- 最近资产：1.75亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：刘静 史延
近一季,前海开源鼎欣债券A(006145)基金累计收益率1.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1630 |
1.6930 |
1.1631 |
1.6931 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1631 |
1.6931 |
1.1639 |
1.6939 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1639 |
1.6939 |
1.1638 |
1.6938 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1638 |
1.6938 |
1.1627 |
1.6927 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1627 |
1.6927 |
1.1620 |
1.6920 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1620 |
1.6920 |
1.1602 |
1.6902 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1611 |
1.6911 |
1.1609 |
1.6909 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1617 |
1.6917 |
1.1612 |
1.6912 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1612 |
1.6912 |
1.1621 |
1.6921 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1621 |
1.6921 |
1.1622 |
1.6922 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-09 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1622 |
1.6922 |
1.1635 |
1.6935 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1635 |
1.6935 |
1.1636 |
1.6936 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1636 |
1.6936 |
1.1645 |
1.6945 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1645 |
1.6945 |
1.1644 |
1.6944 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1644 |
1.6944 |
1.1636 |
1.6936 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1636 |
1.6936 |
1.1612 |
1.6912 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-12-31 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1612 |
1.6912 |
1.1598 |
1.6898 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-12-26 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1577 |
1.6877 |
1.1575 |
1.6875 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1575 |
1.6875 |
1.1582 |
1.6882 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1582 |
1.6882 |
1.1588 |
1.6888 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-23 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1588 |
1.6888 |
1.1584 |
1.6884 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1584 |
1.6884 |
1.1570 |
1.6870 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-12-19 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1570 |
1.6870 |
1.1575 |
1.6875 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-18 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1575 |
1.6875 |
1.1584 |
1.6884 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-17 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1584 |
1.6884 |
1.1590 |
1.6890 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2024-12-16 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1590 |
1.6890 |
1.1575 |
1.6875 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-13 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1575 |
1.6875 |
1.1554 |
1.6854 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-12-12 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1554 |
1.6854 |
1.1549 |
1.6849 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-11 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1549 |
1.6849 |
1.1555 |
1.6855 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-10 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1555 |
1.6855 |
1.1527 |
1.6827 |
0.0028 |
0.24% |
| 2024-12-09 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1527 |
1.6827 |
1.1521 |
1.6821 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1521 |
1.6821 |
1.1523 |
1.6823 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1523 |
1.6823 |
1.1519 |
1.6819 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1519 |
1.6819 |
1.1508 |
1.6808 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-03 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1508 |
1.6808 |
1.1512 |
1.6812 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1512 |
1.6812 |
1.1486 |
1.6786 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-11-29 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1486 |
1.6786 |
1.1476 |
1.6776 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1476 |
1.6776 |
1.1473 |
1.6773 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1473 |
1.6773 |
1.1470 |
1.6770 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-26 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1470 |
1.6770 |
1.1467 |
1.6767 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1467 |
1.6767 |
1.1461 |
1.6761 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1461 |
1.6761 |
1.1458 |
1.6758 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-21 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1458 |
1.6758 |
1.1453 |
1.6753 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1453 |
1.6753 |
1.1453 |
1.6753 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1453 |
1.6753 |
1.1452 |
1.6752 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1452 |
1.6752 |
1.1454 |
1.6754 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1454 |
1.6754 |
1.1452 |
1.6752 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1452 |
1.6752 |
1.1451 |
1.6751 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1451 |
1.6751 |
1.1452 |
1.6752 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
006145 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1452 |
1.6752 |
1.1449 |
1.6749 |
0.0003 |
0.03% |
