前海开源鼎欣债券A基金净值查询(006145)

今天最新净值 1.1631 -0.0008 -0.0700% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6931
成立日期：2018-08-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.3374亿
最近资产：1.75亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：刘静史延

近一年前海开源鼎欣债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,前海开源鼎欣债券A(006145)基金累计收益率4.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1630	1.6930	1.1631	1.6931	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1631	1.6931	1.1639	1.6939	-0.0008	-0.07%
2025-02-07	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1639	1.6939	1.1638	1.6938	0.0001	0.01%
2025-02-06	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1638	1.6938	1.1627	1.6927	0.0011	0.09%
2025-02-05	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1627	1.6927	1.1620	1.6920	0.0007	0.06%
2025-01-27	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1620	1.6920	1.1602	1.6902	0.0018	0.16%
2025-01-22	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1611	1.6911	1.1609	1.6909	0.0002	0.02%
2025-01-14	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1617	1.6917	1.1612	1.6912	0.0005	0.04%
2025-01-13	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1612	1.6912	1.1621	1.6921	-0.0009	-0.08%
2025-01-10	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1621	1.6921	1.1622	1.6922	-0.0001	-0.01%

2025-01-09	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1622	1.6922	1.1635	1.6935	-0.0013	-0.11%
2025-01-08	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1635	1.6935	1.1636	1.6936	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1636	1.6936	1.1645	1.6945	-0.0009	-0.08%
2025-01-06	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1645	1.6945	1.1644	1.6944	0.0001	0.01%
2025-01-03	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1644	1.6944	1.1636	1.6936	0.0008	0.07%
2025-01-02	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1636	1.6936	1.1612	1.6912	0.0024	0.21%
2024-12-31	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1612	1.6912	1.1598	1.6898	0.0014	0.12%
2024-12-26	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1577	1.6877	1.1575	1.6875	0.0002	0.02%
2024-12-25	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1575	1.6875	1.1582	1.6882	-0.0007	-0.06%
2024-12-24	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1582	1.6882	1.1588	1.6888	-0.0006	-0.05%
2024-12-23	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1588	1.6888	1.1584	1.6884	0.0004	0.03%
2024-12-20	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1584	1.6884	1.1570	1.6870	0.0014	0.12%
2024-12-19	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1570	1.6870	1.1575	1.6875	-0.0005	-0.04%
2024-12-18	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1575	1.6875	1.1584	1.6884	-0.0009	-0.08%
2024-12-17	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1584	1.6884	1.1590	1.6890	-0.0006	-0.05%

2024-12-16	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1590	1.6890	1.1575	1.6875	0.0015	0.13%
2024-12-13	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1575	1.6875	1.1554	1.6854	0.0021	0.18%
2024-12-12	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1554	1.6854	1.1549	1.6849	0.0005	0.04%
2024-12-11	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1549	1.6849	1.1555	1.6855	-0.0006	-0.05%
2024-12-10	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1555	1.6855	1.1527	1.6827	0.0028	0.24%
2024-12-09	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1527	1.6827	1.1521	1.6821	0.0006	0.05%
2024-12-06	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1521	1.6821	1.1523	1.6823	-0.0002	-0.02%
2024-12-05	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1523	1.6823	1.1519	1.6819	0.0004	0.03%
2024-12-04	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1519	1.6819	1.1508	1.6808	0.0011	0.10%
2024-12-03	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1508	1.6808	1.1512	1.6812	-0.0004	-0.03%
2024-12-02	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1512	1.6812	1.1486	1.6786	0.0026	0.23%
2024-11-29	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1486	1.6786	1.1476	1.6776	0.0010	0.09%
2024-11-28	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1476	1.6776	1.1473	1.6773	0.0003	0.03%
2024-11-27	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1473	1.6773	1.1470	1.6770	0.0003	0.03%
2024-11-26	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1470	1.6770	1.1467	1.6767	0.0003	0.03%
2024-11-25	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1467	1.6767	1.1461	1.6761	0.0006	0.05%
2024-11-22	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1461	1.6761	1.1458	1.6758	0.0003	0.03%
2024-11-21	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1458	1.6758	1.1453	1.6753	0.0005	0.04%
2024-11-20	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1453	1.6753	1.1453	1.6753	0.0000	0.00%
2024-11-19	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1453	1.6753	1.1452	1.6752	0.0001	0.01%
2024-11-18	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1452	1.6752	1.1454	1.6754	-0.0002	-0.02%
2024-11-15	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1454	1.6754	1.1452	1.6752	0.0002	0.02%
2024-11-14	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1452	1.6752	1.1451	1.6751	0.0001	0.01%
2024-11-13	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1451	1.6751	1.1452	1.6752	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1452	1.6752	1.1449	1.6749	0.0003	0.03%
2024-11-11	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1449	1.6749	1.1446	1.6746	0.0003	0.03%
2024-11-08	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1446	1.6746	1.1443	1.6743	0.0003	0.03%
2024-11-07	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1443	1.6743	1.1437	1.6737	0.0006	0.05%
2024-11-06	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1437	1.6737	1.1437	1.6737	0.0000	0.00%
2024-11-05	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1437	1.6737	1.1436	1.6736	0.0001	0.01%
2024-11-04	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1436	1.6736	1.1433	1.6733	0.0003	0.03%
2024-11-01	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1433	1.6733	1.1428	1.6728	0.0005	0.04%
2024-10-31	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1428	1.6728	1.1423	1.6723	0.0005	0.04%
2024-10-30	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1423	1.6723	1.1421	1.6721	0.0002	0.02%
2024-10-29	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1421	1.6721	1.1421	1.6721	0.0000	0.00%
2024-10-28	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1421	1.6721	1.1420	1.6720	0.0001	0.01%
2024-10-25	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1420	1.6720	1.1417	1.6717	0.0003	0.03%
2024-10-24	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1417	1.6717	1.1415	1.6715	0.0002	0.02%
2024-10-23	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1415	1.6715	1.1420	1.6720	-0.0005	-0.04%
2024-10-22	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1420	1.6720	1.1426	1.6726	-0.0006	-0.05%
2024-10-21	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1426	1.6726	1.1427	1.6727	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1427	1.6727	1.1429	1.6729	-0.0002	-0.02%
2024-10-17	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1429	1.6729	1.1425	1.6725	0.0004	0.04%
2024-10-16	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1425	1.6725	1.1426	1.6726	-0.0001	-0.01%
2024-10-15	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1426	1.6726	1.1423	1.6723	0.0003	0.03%
2024-10-14	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1423	1.6723	1.1413	1.6713	0.0010	0.09%
2024-10-11	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1413	1.6713	1.1402	1.6702	0.0011	0.10%
2024-10-10	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1402	1.6702	1.1391	1.6691	0.0011	0.10%
2024-10-09	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1391	1.6691	1.1399	1.6699	-0.0008	-0.07%
2024-10-08	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1399	1.6699	1.1416	1.6716	-0.0017	-0.15%
2024-09-30	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1416	1.6716	1.1444	1.6744	-0.0028	-0.24%
2024-09-27	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1444	1.6744	1.1480	1.6780	-0.0036	-0.31%
2024-09-26	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1480	1.6780	1.1484	1.6784	-0.0004	-0.03%
2024-09-25	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1484	1.6784	1.1470	1.6770	0.0014	0.12%
2024-09-24	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1470	1.6770	1.1473	1.6773	-0.0003	-0.03%
2024-09-23	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1473	1.6773	1.1472	1.6772	0.0001	0.01%
2024-09-20	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1472	1.6772	1.1472	1.6772	0.0000	0.00%
2024-09-19	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1472	1.6772	1.1475	1.6775	-0.0003	-0.03%
2024-09-18	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1475	1.6775	1.1464	1.6764	0.0011	0.10%
2024-09-13	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1464	1.6764	1.1459	1.6759	0.0005	0.04%
2024-09-12	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1459	1.6759	1.1459	1.6759	0.0000	0.00%
2024-09-11	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1459	1.6759	1.1455	1.6755	0.0004	0.03%
2024-09-10	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1455	1.6755	1.1455	1.6755	0.0000	0.00%
2024-09-09	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1455	1.6755	1.1453	1.6753	0.0002	0.02%
2024-09-06	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1453	1.6753	1.1453	1.6753	0.0000	0.00%
2024-09-05	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1453	1.6753	1.1451	1.6751	0.0002	0.02%
2024-09-04	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1451	1.6751	1.1447	1.6747	0.0004	0.03%
2024-09-03	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1447	1.6747	1.1442	1.6742	0.0005	0.04%
2024-09-02	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1442	1.6742	1.1432	1.6732	0.0010	0.09%
2024-08-30	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1432	1.6732	1.1431	1.6731	0.0001	0.01%
2024-08-29	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1431	1.6731	1.1423	1.6723	0.0008	0.07%
2024-08-28	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1423	1.6723	1.1423	1.6723	0.0000	0.00%
2024-08-27	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1423	1.6723	1.1432	1.6732	-0.0009	-0.08%
2024-08-26	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1432	1.6732	1.1436	1.6736	-0.0004	-0.03%
2024-08-23	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1436	1.6736	1.1439	1.6739	-0.0003	-0.03%
2024-08-22	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1439	1.6739	1.1439	1.6739	0.0000	0.00%
2024-08-21	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1439	1.6739	1.1445	1.6745	-0.0006	-0.05%
2024-08-20	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1445	1.6745	1.1445	1.6745	0.0000	0.00%
2024-08-19	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1445	1.6745	1.1444	1.6744	0.0001	0.01%
2024-08-16	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1444	1.6744	1.1443	1.6743	0.0001	0.01%
2024-08-15	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1443	1.6743	1.1444	1.6744	-0.0001	-0.01%
2024-08-14	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1444	1.6744	1.1436	1.6736	0.0008	0.07%
2024-08-13	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1436	1.6736	1.1433	1.6733	0.0003	0.03%
2024-08-12	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1433	1.6733	1.1450	1.6750	-0.0017	-0.15%
2024-08-09	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1450	1.6750	1.1458	1.6758	-0.0008	-0.07%
2024-08-08	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1458	1.6758	1.1465	1.6765	-0.0007	-0.06%
2024-08-07	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1465	1.6765	1.1461	1.6761	0.0004	0.03%
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2024-02-21	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1202	1.6502	1.1199	1.6499	0.0003	0.03%
2024-02-20	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1199	1.6499	1.1192	1.6492	0.0007	0.06%
2024-02-19	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1192	1.6492	1.1183	1.6483	0.0009	0.08%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海清洁A	1.3990	1.01%
农业精选LOF	1.0411	0.75%
前海开源沪港深核心驱动混合	1.2171	0.50%
前海开源国家比较优势混合A	1.9190	0.42%
前海开源中国稀缺资产混合A	1.5450	0.39%
前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5066	0.38%
中证健康	0.7060	0.37%
前海开源沪港深价值精选混合	1.3660	0.37%
前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4911	0.37%
前海沪港深优势精选A	1.4220	0.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%