景顺长城量化港股通股票A(景顺长城量化港股通股票)基金净值查询(006106)
今天最新净值
0.9671
0.0076 0.7900%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9105
0.0054 0.5969%
- 累计净值：0.9671
- 成立日期：2019-06-19
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.6613亿
- 最近资产：0.63亿
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：黎海威 周春泉
今年以来景顺长城量化港股通股票A|景顺长城量化港股通股票基金净值查询
今年以来,景顺长城量化港股通股票A(006106)基金累计收益率1.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
006106 |
景顺长城量化港股通股票A |
0.9671 |
0.9671 |
0.9595 |
0.9595 |
0.0076 |
0.79% |
| 2025-02-06 |
006106 |
景顺长城量化港股通股票A |
0.9595 |
0.9595 |
0.9480 |
0.9480 |
0.0115 |
1.21% |
| 2025-02-05 |
006106 |
景顺长城量化港股通股票A |
0.9480 |
0.9480 |
0.9335 |
0.9335 |
0.0145 |
1.55% |
| 2025-01-27 |
006106 |
景顺长城量化港股通股票A |
0.9335 |
0.9335 |
0.9285 |
0.9285 |
0.0050 |
0.54% |
| 2025-01-22 |
006106 |
景顺长城量化港股通股票A |
0.9193 |
0.9193 |
0.9299 |
0.9299 |
-0.0106 |
-1.14% |
| 2025-01-14 |
006106 |
景顺长城量化港股通股票A |
0.9059 |
0.9059 |
0.8928 |
0.8928 |
0.0131 |
1.47% |
| 2025-01-13 |
006106 |
景顺长城量化港股通股票A |
0.8928 |
0.8928 |
0.8995 |
0.8995 |
-0.0067 |
-0.74% |
| 2025-01-10 |
006106 |
景顺长城量化港股通股票A |
0.8995 |
0.8995 |
0.9081 |
0.9081 |
-0.0086 |
-0.95% |
| 2025-01-09 |
006106 |
景顺长城量化港股通股票A |
0.9081 |
0.9081 |
0.9074 |
0.9074 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-01-08 |
006106 |
景顺长城量化港股通股票A |
0.9074 |
0.9074 |
0.9150 |
0.9150 |
-0.0076 |
-0.83% |
|
|
| 2025-01-07 |
006106 |
景顺长城量化港股通股票A |
0.9150 |
0.9150 |
0.9251 |
0.9251 |
-0.0101 |
-1.09% |
| 2025-01-06 |
006106 |
景顺长城量化港股通股票A |
0.9251 |
0.9251 |
0.9290 |
0.9290 |
-0.0039 |
-0.42% |
| 2025-01-03 |
006106 |
景顺长城量化港股通股票A |
0.9290 |
0.9290 |
0.9281 |
0.9281 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
006106 |
景顺长城量化港股通股票A |
0.9281 |
0.9281 |
0.9457 |
0.9457 |
-0.0176 |
-1.86% |
