浙商丰利增强债券基金净值查询(006102)
今天最新净值
1.6344
0.0095 0.5800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6065
-0.0013 -0.0809%
- 累计净值：1.6344
- 成立日期：2018-08-28
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：11.5586亿
- 最近资产：13.65亿元
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：周锦程 贾腾 陈亚芳
今年以来,浙商丰利增强债券(006102)基金累计收益率-0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006102 |
浙商丰利增强债券 |
1.6380 |
1.6380 |
1.6344 |
1.6344 |
0.0036 |
0.22% |
| 2025-02-07 |
006102 |
浙商丰利增强债券 |
1.6344 |
1.6344 |
1.6249 |
1.6249 |
0.0095 |
0.58% |
| 2025-02-06 |
006102 |
浙商丰利增强债券 |
1.6249 |
1.6249 |
1.6220 |
1.6220 |
0.0029 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
006102 |
浙商丰利增强债券 |
1.6220 |
1.6220 |
1.6342 |
1.6342 |
-0.0122 |
-0.75% |
| 2025-01-27 |
006102 |
浙商丰利增强债券 |
1.6342 |
1.6342 |
1.6267 |
1.6267 |
0.0075 |
0.46% |
| 2025-01-22 |
006102 |
浙商丰利增强债券 |
1.6244 |
1.6244 |
1.6309 |
1.6309 |
-0.0065 |
-0.40% |
| 2025-01-14 |
006102 |
浙商丰利增强债券 |
1.6250 |
1.6250 |
1.6074 |
1.6074 |
0.0176 |
1.09% |
| 2025-01-13 |
006102 |
浙商丰利增强债券 |
1.6074 |
1.6074 |
1.6151 |
1.6151 |
-0.0077 |
-0.48% |
| 2025-01-10 |
006102 |
浙商丰利增强债券 |
1.6151 |
1.6151 |
1.6302 |
1.6302 |
-0.0151 |
-0.93% |
| 2025-01-09 |
006102 |
浙商丰利增强债券 |
1.6302 |
1.6302 |
1.6337 |
1.6337 |
-0.0035 |
-0.21% |
|
|
| 2025-01-08 |
006102 |
浙商丰利增强债券 |
1.6337 |
1.6337 |
1.6306 |
1.6306 |
0.0031 |
0.19% |
| 2025-01-07 |
006102 |
浙商丰利增强债券 |
1.6306 |
1.6306 |
1.6244 |
1.6244 |
0.0062 |
0.38% |
| 2025-01-06 |
006102 |
浙商丰利增强债券 |
1.6244 |
1.6244 |
1.6248 |
1.6248 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
006102 |
浙商丰利增强债券 |
1.6248 |
1.6248 |
1.6326 |
1.6326 |
-0.0078 |
-0.48% |
| 2025-01-02 |
006102 |
浙商丰利增强债券 |
1.6326 |
1.6326 |
1.6439 |
1.6439 |
-0.0113 |
-0.69% |
