宏利泽利3个月定开债券发起式(泰达宏利泽利债券)基金净值查询(006099)
今天最新净值
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2025-02-13
- 累计净值：1.2325
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：3.8185亿
- 最近资产：4.00亿元
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：傅浩 高春梅 李宇璐
近半年宏利泽利3个月定开债券发起式|泰达宏利泽利债券基金净值查询
近半年,宏利泽利3个月定开债券发起式(006099)基金累计收益率0.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
006099 |
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宏利泽利3个月定开债券发起式 |
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宏利泽利3个月定开债券发起式 |
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| 2025-01-27 |
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宏利泽利3个月定开债券发起式 |
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| 2024-12-03 |
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| 2024-12-02 |
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宏利泽利3个月定开债券发起式 |
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| 2024-11-29 |
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宏利泽利3个月定开债券发起式 |
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宏利泽利3个月定开债券发起式 |
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宏利泽利3个月定开债券发起式 |
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宏利泽利3个月定开债券发起式 |
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宏利泽利3个月定开债券发起式 |
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宏利泽利3个月定开债券发起式 |
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宏利泽利3个月定开债券发起式 |
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宏利泽利3个月定开债券发起式 |
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宏利泽利3个月定开债券发起式 |
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宏利泽利3个月定开债券发起式 |
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宏利泽利3个月定开债券发起式 |
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宏利泽利3个月定开债券发起式 |
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宏利泽利3个月定开债券发起式 |
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宏利泽利3个月定开债券发起式 |
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宏利泽利3个月定开债券发起式 |
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1.0725 |
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1.0724 |
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宏利泽利3个月定开债券发起式 |
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1.2239 |
1.0724 |
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宏利泽利3个月定开债券发起式 |
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宏利泽利3个月定开债券发起式 |
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1.0726 |
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-0.05% |
| 2024-10-22 |
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宏利泽利3个月定开债券发起式 |
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1.2246 |
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1.2247 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-21 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0732 |
1.2247 |
1.0731 |
1.2246 |
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0.01% |
| 2024-10-18 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0731 |
1.2246 |
1.0730 |
1.2245 |
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0.01% |
| 2024-10-17 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0730 |
1.2245 |
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| 2024-10-16 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0729 |
1.2244 |
1.0727 |
1.2242 |
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0.02% |
| 2024-10-15 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0727 |
1.2242 |
1.0719 |
1.2234 |
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| 2024-10-14 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0719 |
1.2234 |
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| 2024-10-11 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0700 |
1.2215 |
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1.2205 |
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| 2024-10-10 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0690 |
1.2205 |
1.0685 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-09 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0685 |
1.2200 |
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1.2217 |
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-0.16% |
| 2024-10-08 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0702 |
1.2217 |
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1.2226 |
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-0.08% |
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006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
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1.2226 |
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1.2241 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-09-27 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0726 |
1.2241 |
1.0732 |
1.2247 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-09-26 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0732 |
1.2247 |
1.0731 |
1.2246 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-25 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0731 |
1.2246 |
1.0730 |
1.2245 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-24 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0730 |
1.2245 |
1.0730 |
1.2245 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-23 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0730 |
1.2245 |
1.0729 |
1.2244 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0729 |
1.2244 |
1.0730 |
1.2245 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-19 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0730 |
1.2245 |
1.0730 |
1.2245 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-18 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0730 |
1.2245 |
1.0726 |
1.2241 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-13 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0726 |
1.2241 |
1.0726 |
1.2241 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-12 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0726 |
1.2241 |
1.0726 |
1.2241 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-11 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0726 |
1.2241 |
1.0727 |
1.2242 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-10 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0727 |
1.2242 |
1.0727 |
1.2242 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0727 |
1.2242 |
1.0726 |
1.2241 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-06 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0726 |
1.2241 |
1.0725 |
1.2240 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-05 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0725 |
1.2240 |
1.0720 |
1.2235 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-04 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0720 |
1.2235 |
1.0718 |
1.2233 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-03 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0718 |
1.2233 |
1.0716 |
1.2231 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-02 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0716 |
1.2231 |
1.0712 |
1.2227 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-30 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0712 |
1.2227 |
1.0711 |
1.2226 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-29 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0711 |
1.2226 |
1.0708 |
1.2223 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-28 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0708 |
1.2223 |
1.0708 |
1.2223 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-27 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0708 |
1.2223 |
1.0714 |
1.2229 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-26 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0714 |
1.2229 |
1.0717 |
1.2232 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-23 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0717 |
1.2232 |
1.0719 |
1.2234 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-22 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0719 |
1.2234 |
1.0719 |
1.2234 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-21 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0719 |
1.2234 |
1.0721 |
1.2236 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-20 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0721 |
1.2236 |
1.0722 |
1.2237 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-19 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0722 |
1.2237 |
1.0721 |
1.2236 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-16 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0721 |
1.2236 |
1.0720 |
1.2235 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-15 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0720 |
1.2235 |
1.0718 |
1.2233 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-14 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0718 |
1.2233 |
1.0714 |
1.2229 |
0.0004 |
0.04% |
