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永赢泰益债券C基金净值查询(006095)

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今天最新净值 1.0360 -0.0003 -0.0300% 2025-02-14

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2461
成立日期：2018-06-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.0039亿
最近资产：20.27亿
基金公司：永赢基金
基金经理：乔嘉麒

近一季永赢泰益债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢泰益债券C(006095)基金累计收益率1.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-14	006095	永赢泰益债券C	1.0350	1.2451	1.0360	1.2461	-0.0010	-0.10%
2025-02-13	006095	永赢泰益债券C	1.0360	1.2461	1.0363	1.2464	-0.0003	-0.03%
2025-02-12	006095	永赢泰益债券C	1.0363	1.2464	1.0364	1.2465	-0.0001	-0.01%
2025-02-11	006095	永赢泰益债券C	1.0364	1.2465	1.0363	1.2464	0.0001	0.01%
2025-02-10	006095	永赢泰益债券C	1.0363	1.2464	1.0373	1.2474	-0.0010	-0.10%
2025-02-07	006095	永赢泰益债券C	1.0373	1.2474	1.0374	1.2475	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	006095	永赢泰益债券C	1.0374	1.2475	1.0364	1.2465	0.0010	0.10%
2025-02-05	006095	永赢泰益债券C	1.0364	1.2465	1.0360	1.2461	0.0004	0.04%
2025-01-27	006095	永赢泰益债券C	1.0360	1.2461	1.0345	1.2446	0.0015	0.14%
2025-01-22	006095	永赢泰益债券C	1.0351	1.2452	1.0349	1.2450	0.0002	0.02%

2025-01-14	006095	永赢泰益债券C	1.0353	1.2454	1.0347	1.2448	0.0006	0.06%
2025-01-13	006095	永赢泰益债券C	1.0347	1.2448	1.0354	1.2455	-0.0007	-0.07%
2025-01-10	006095	永赢泰益债券C	1.0354	1.2455	1.0354	1.2455	0.0000	0.00%
2025-01-09	006095	永赢泰益债券C	1.0354	1.2455	1.0363	1.2464	-0.0009	-0.09%
2025-01-08	006095	永赢泰益债券C	1.0363	1.2464	1.0364	1.2465	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	006095	永赢泰益债券C	1.0364	1.2465	1.0369	1.2470	-0.0005	-0.05%
2025-01-06	006095	永赢泰益债券C	1.0369	1.2470	1.0368	1.2469	0.0001	0.01%
2025-01-03	006095	永赢泰益债券C	1.0368	1.2469	1.0366	1.2467	0.0002	0.02%
2025-01-02	006095	永赢泰益债券C	1.0366	1.2467	1.0348	1.2449	0.0018	0.17%
2024-12-31	006095	永赢泰益债券C	1.0348	1.2449	1.0334	1.2435	0.0014	0.14%
2024-12-26	006095	永赢泰益债券C	1.0315	1.2416	1.0313	1.2414	0.0002	0.02%
2024-12-25	006095	永赢泰益债券C	1.0313	1.2414	1.0319	1.2420	-0.0006	-0.06%
2024-12-24	006095	永赢泰益债券C	1.0319	1.2420	1.0326	1.2427	-0.0007	-0.07%
2024-12-23	006095	永赢泰益债券C	1.0326	1.2427	1.0322	1.2423	0.0004	0.04%
2024-12-20	006095	永赢泰益债券C	1.0322	1.2423	1.0308	1.2409	0.0014	0.14%

2024-12-19	006095	永赢泰益债券C	1.0308	1.2409	1.0312	1.2413	-0.0004	-0.04%
2024-12-18	006095	永赢泰益债券C	1.0312	1.2413	1.0319	1.2420	-0.0007	-0.07%
2024-12-17	006095	永赢泰益债券C	1.0319	1.2420	1.0324	1.2425	-0.0005	-0.05%
2024-12-16	006095	永赢泰益债券C	1.0324	1.2425	1.0313	1.2414	0.0011	0.11%
2024-12-13	006095	永赢泰益债券C	1.0313	1.2414	1.0299	1.2400	0.0014	0.14%
2024-12-12	006095	永赢泰益债券C	1.0299	1.2400	1.0297	1.2398	0.0002	0.02%
2024-12-11	006095	永赢泰益债券C	1.0297	1.2398	1.0296	1.2397	0.0001	0.01%
2024-12-10	006095	永赢泰益债券C	1.0296	1.2397	1.0268	1.2369	0.0028	0.27%
2024-12-09	006095	永赢泰益债券C	1.0268	1.2369	1.0264	1.2365	0.0004	0.04%
2024-12-06	006095	永赢泰益债券C	1.0264	1.2365	1.0263	1.2364	0.0001	0.01%
2024-12-05	006095	永赢泰益债券C	1.0263	1.2364	1.0260	1.2361	0.0003	0.03%
2024-12-04	006095	永赢泰益债券C	1.0260	1.2361	1.0251	1.2352	0.0009	0.09%
2024-12-03	006095	永赢泰益债券C	1.0251	1.2352	1.0251	1.2352	0.0000	0.00%
2024-12-02	006095	永赢泰益债券C	1.0251	1.2352	1.0229	1.2330	0.0022	0.22%
2024-11-29	006095	永赢泰益债券C	1.0229	1.2330	1.0221	1.2322	0.0008	0.08%
2024-11-28	006095	永赢泰益债券C	1.0221	1.2322	1.0215	1.2316	0.0006	0.06%
2024-11-27	006095	永赢泰益债券C	1.0215	1.2316	1.0213	1.2314	0.0002	0.02%
2024-11-26	006095	永赢泰益债券C	1.0213	1.2314	1.0210	1.2311	0.0003	0.03%
2024-11-25	006095	永赢泰益债券C	1.0210	1.2311	1.0202	1.2303	0.0008	0.08%
2024-11-22	006095	永赢泰益债券C	1.0202	1.2303	1.0199	1.2300	0.0003	0.03%
2024-11-21	006095	永赢泰益债券C	1.0199	1.2300	1.0193	1.2294	0.0006	0.06%
2024-11-20	006095	永赢泰益债券C	1.0193	1.2294	1.0192	1.2293	0.0001	0.01%
2024-11-19	006095	永赢泰益债券C	1.0192	1.2293	1.0186	1.2287	0.0006	0.06%
2024-11-18	006095	永赢泰益债券C	1.0186	1.2287	1.0190	1.2291	-0.0004	-0.04%
2024-11-15	006095	永赢泰益债券C	1.0190	1.2291	1.0187	1.2288	0.0003	0.03%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
永赢科技智选混合发起A	1.0864	1.96%
永赢先进制造智选混合发起A	1.1283	1.95%
永赢先进制造智选混合发起C	1.1216	1.95%
永赢科技智选混合发起C	1.0860	1.95%
永赢港股通优质成长一年混合	0.6848	1.42%
永赢新兴消费智选混合发起A	0.7878	1.19%
永赢新兴消费智选混合发起C	0.7823	1.18%
永赢科技驱动A	1.2715	0.88%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%