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永赢泰益债券C基金净值查询(006095)

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今天最新净值 1.0360 -0.0003 -0.0300% 2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2461
  • 成立日期：2018-06-25
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.0039亿
  • 最近资产：20.27亿
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：乔嘉麒
近一年永赢泰益债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,永赢泰益债券C(006095)基金累计收益率5.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-14 006095 永赢泰益债券C 1.0350 1.2451 1.0360 1.2461 -0.0010 -0.10%
2025-02-13 006095 永赢泰益债券C 1.0360 1.2461 1.0363 1.2464 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 006095 永赢泰益债券C 1.0363 1.2464 1.0364 1.2465 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 006095 永赢泰益债券C 1.0364 1.2465 1.0363 1.2464 0.0001 0.01%
2025-02-10 006095 永赢泰益债券C 1.0363 1.2464 1.0373 1.2474 -0.0010 -0.10%
2025-02-07 006095 永赢泰益债券C 1.0373 1.2474 1.0374 1.2475 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 006095 永赢泰益债券C 1.0374 1.2475 1.0364 1.2465 0.0010 0.10%
2025-02-05 006095 永赢泰益债券C 1.0364 1.2465 1.0360 1.2461 0.0004 0.04%
2025-01-27 006095 永赢泰益债券C 1.0360 1.2461 1.0345 1.2446 0.0015 0.14%
2025-01-22 006095 永赢泰益债券C 1.0351 1.2452 1.0349 1.2450 0.0002 0.02%
2025-01-14 006095 永赢泰益债券C 1.0353 1.2454 1.0347 1.2448 0.0006 0.06%
2025-01-13 006095 永赢泰益债券C 1.0347 1.2448 1.0354 1.2455 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 006095 永赢泰益债券C 1.0354 1.2455 1.0354 1.2455 0.0000 0.00%
2025-01-09 006095 永赢泰益债券C 1.0354 1.2455 1.0363 1.2464 -0.0009 -0.09%
2025-01-08 006095 永赢泰益债券C 1.0363 1.2464 1.0364 1.2465 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 006095 永赢泰益债券C 1.0364 1.2465 1.0369 1.2470 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 006095 永赢泰益债券C 1.0369 1.2470 1.0368 1.2469 0.0001 0.01%
2025-01-03 006095 永赢泰益债券C 1.0368 1.2469 1.0366 1.2467 0.0002 0.02%
2025-01-02 006095 永赢泰益债券C 1.0366 1.2467 1.0348 1.2449 0.0018 0.17%
2024-12-31 006095 永赢泰益债券C 1.0348 1.2449 1.0334 1.2435 0.0014 0.14%
2024-12-26 006095 永赢泰益债券C 1.0315 1.2416 1.0313 1.2414 0.0002 0.02%
2024-12-25 006095 永赢泰益债券C 1.0313 1.2414 1.0319 1.2420 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 006095 永赢泰益债券C 1.0319 1.2420 1.0326 1.2427 -0.0007 -0.07%
2024-12-23 006095 永赢泰益债券C 1.0326 1.2427 1.0322 1.2423 0.0004 0.04%
2024-12-20 006095 永赢泰益债券C 1.0322 1.2423 1.0308 1.2409 0.0014 0.14%
2024-12-19 006095 永赢泰益债券C 1.0308 1.2409 1.0312 1.2413 -0.0004 -0.04%
2024-12-18 006095 永赢泰益债券C 1.0312 1.2413 1.0319 1.2420 -0.0007 -0.07%
2024-12-17 006095 永赢泰益债券C 1.0319 1.2420 1.0324 1.2425 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 006095 永赢泰益债券C 1.0324 1.2425 1.0313 1.2414 0.0011 0.11%
2024-12-13 006095 永赢泰益债券C 1.0313 1.2414 1.0299 1.2400 0.0014 0.14%
2024-12-12 006095 永赢泰益债券C 1.0299 1.2400 1.0297 1.2398 0.0002 0.02%
2024-12-11 006095 永赢泰益债券C 1.0297 1.2398 1.0296 1.2397 0.0001 0.01%
2024-12-10 006095 永赢泰益债券C 1.0296 1.2397 1.0268 1.2369 0.0028 0.27%
2024-12-09 006095 永赢泰益债券C 1.0268 1.2369 1.0264 1.2365 0.0004 0.04%
2024-12-06 006095 永赢泰益债券C 1.0264 1.2365 1.0263 1.2364 0.0001 0.01%
2024-12-05 006095 永赢泰益债券C 1.0263 1.2364 1.0260 1.2361 0.0003 0.03%
2024-12-04 006095 永赢泰益债券C 1.0260 1.2361 1.0251 1.2352 0.0009 0.09%
2024-12-03 006095 永赢泰益债券C 1.0251 1.2352 1.0251 1.2352 0.0000 0.00%
2024-12-02 006095 永赢泰益债券C 1.0251 1.2352 1.0229 1.2330 0.0022 0.22%
2024-11-29 006095 永赢泰益债券C 1.0229 1.2330 1.0221 1.2322 0.0008 0.08%
2024-11-28 006095 永赢泰益债券C 1.0221 1.2322 1.0215 1.2316 0.0006 0.06%
2024-11-27 006095 永赢泰益债券C 1.0215 1.2316 1.0213 1.2314 0.0002 0.02%
2024-11-26 006095 永赢泰益债券C 1.0213 1.2314 1.0210 1.2311 0.0003 0.03%
2024-11-25 006095 永赢泰益债券C 1.0210 1.2311 1.0202 1.2303 0.0008 0.08%
2024-11-22 006095 永赢泰益债券C 1.0202 1.2303 1.0199 1.2300 0.0003 0.03%
2024-11-21 006095 永赢泰益债券C 1.0199 1.2300 1.0193 1.2294 0.0006 0.06%
2024-11-20 006095 永赢泰益债券C 1.0193 1.2294 1.0192 1.2293 0.0001 0.01%
2024-11-19 006095 永赢泰益债券C 1.0192 1.2293 1.0186 1.2287 0.0006 0.06%
2024-11-18 006095 永赢泰益债券C 1.0186 1.2287 1.0190 1.2291 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 006095 永赢泰益债券C 1.0190 1.2291 1.0187 1.2288 0.0003 0.03%
2024-11-14 006095 永赢泰益债券C 1.0187 1.2288 1.0184 1.2285 0.0003 0.03%
2024-11-13 006095 永赢泰益债券C 1.0184 1.2285 1.0186 1.2287 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 006095 永赢泰益债券C 1.0186 1.2287 1.0179 1.2280 0.0007 0.07%
2024-11-11 006095 永赢泰益债券C 1.0179 1.2280 1.0174 1.2275 0.0005 0.05%
2024-11-08 006095 永赢泰益债券C 1.0174 1.2275 1.0171 1.2272 0.0003 0.03%
2024-11-07 006095 永赢泰益债券C 1.0171 1.2272 1.0166 1.2267 0.0005 0.05%
2024-11-06 006095 永赢泰益债券C 1.0166 1.2267 1.0165 1.2266 0.0001 0.01%
2024-11-05 006095 永赢泰益债券C 1.0165 1.2266 1.0164 1.2265 0.0001 0.01%
2024-11-04 006095 永赢泰益债券C 1.0164 1.2265 1.0162 1.2263 0.0002 0.02%
2024-11-01 006095 永赢泰益债券C 1.0162 1.2263 1.0153 1.2254 0.0009 0.09%
2024-10-31 006095 永赢泰益债券C 1.0153 1.2254 1.0148 1.2249 0.0005 0.05%
2024-10-30 006095 永赢泰益债券C 1.0148 1.2249 1.0149 1.2250 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 006095 永赢泰益债券C 1.0149 1.2250 1.0150 1.2251 -0.0001 -0.01%
2024-10-28 006095 永赢泰益债券C 1.0150 1.2251 1.0155 1.2256 -0.0005 -0.05%
2024-10-25 006095 永赢泰益债券C 1.0155 1.2256 1.0156 1.2257 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 006095 永赢泰益债券C 1.0156 1.2257 1.0157 1.2258 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 006095 永赢泰益债券C 1.0157 1.2258 1.0168 1.2269 -0.0011 -0.11%
2024-10-22 006095 永赢泰益债券C 1.0168 1.2269 1.0181 1.2282 -0.0013 -0.13%
2024-10-21 006095 永赢泰益债券C 1.0181 1.2282 1.0184 1.2285 -0.0003 -0.03%
2024-10-18 006095 永赢泰益债券C 1.0184 1.2285 1.0187 1.2288 -0.0003 -0.03%
2024-10-17 006095 永赢泰益债券C 1.0187 1.2288 1.0177 1.2278 0.0010 0.10%
2024-10-16 006095 永赢泰益债券C 1.0177 1.2278 1.0178 1.2279 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 006095 永赢泰益债券C 1.0178 1.2279 1.0168 1.2269 0.0010 0.10%
2024-10-14 006095 永赢泰益债券C 1.0168 1.2269 1.0144 1.2245 0.0024 0.24%
2024-10-11 006095 永赢泰益债券C 1.0144 1.2245 1.0124 1.2225 0.0020 0.20%
2024-10-10 006095 永赢泰益债券C 1.0124 1.2225 1.0097 1.2198 0.0027 0.27%
2024-10-09 006095 永赢泰益债券C 1.0097 1.2198 1.0107 1.2208 -0.0010 -0.10%
2024-10-08 006095 永赢泰益债券C 1.0107 1.2208 1.0133 1.2234 -0.0026 -0.26%
2024-09-30 006095 永赢泰益债券C 1.0133 1.2234 1.0159 1.2260 -0.0026 -0.26%
2024-09-27 006095 永赢泰益债券C 1.0159 1.2260 1.0206 1.2307 -0.0047 -0.46%
2024-09-26 006095 永赢泰益债券C 1.0206 1.2307 1.0216 1.2317 -0.0010 -0.10%
2024-09-25 006095 永赢泰益债券C 1.0216 1.2317 1.0197 1.2298 0.0019 0.19%
2024-09-24 006095 永赢泰益债券C 1.0197 1.2298 1.0199 1.2300 -0.0002 -0.02%
2024-09-23 006095 永赢泰益债券C 1.0199 1.2300 1.0199 1.2300 0.0000 0.00%
2024-09-20 006095 永赢泰益债券C 1.0199 1.2300 1.0199 1.2300 0.0000 0.00%
2024-09-19 006095 永赢泰益债券C 1.0199 1.2300 1.0201 1.2302 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 006095 永赢泰益债券C 1.0201 1.2302 1.0195 1.2296 0.0006 0.06%
2024-09-13 006095 永赢泰益债券C 1.0195 1.2296 1.0192 1.2293 0.0003 0.03%
2024-09-12 006095 永赢泰益债券C 1.0192 1.2293 1.0192 1.2293 0.0000 0.00%
2024-09-11 006095 永赢泰益债券C 1.0192 1.2293 1.0186 1.2287 0.0006 0.06%
2024-09-10 006095 永赢泰益债券C 1.0186 1.2287 1.0181 1.2282 0.0005 0.05%
2024-09-09 006095 永赢泰益债券C 1.0181 1.2282 1.0175 1.2276 0.0006 0.06%
2024-09-06 006095 永赢泰益债券C 1.0175 1.2276 1.0176 1.2277 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 006095 永赢泰益债券C 1.0176 1.2277 1.0174 1.2275 0.0002 0.02%
2024-09-04 006095 永赢泰益债券C 1.0174 1.2275 1.0169 1.2270 0.0005 0.05%
2024-09-03 006095 永赢泰益债券C 1.0169 1.2270 1.0163 1.2264 0.0006 0.06%
2024-09-02 006095 永赢泰益债券C 1.0163 1.2264 1.0148 1.2249 0.0015 0.15%
2024-08-30 006095 永赢泰益债券C 1.0148 1.2249 1.0147 1.2248 0.0001 0.01%
2024-08-29 006095 永赢泰益债券C 1.0147 1.2248 1.0146 1.2247 0.0001 0.01%
2024-08-28 006095 永赢泰益债券C 1.0146 1.2247 1.0136 1.2237 0.0010 0.10%
2024-08-27 006095 永赢泰益债券C 1.0136 1.2237 1.0153 1.2254 -0.0017 -0.17%
2024-08-26 006095 永赢泰益债券C 1.0153 1.2254 1.0162 1.2263 -0.0009 -0.09%
2024-08-23 006095 永赢泰益债券C 1.0162 1.2263 1.0161 1.2262 0.0001 0.01%
2024-08-22 006095 永赢泰益债券C 1.0161 1.2262 1.0160 1.2261 0.0001 0.01%
2024-08-21 006095 永赢泰益债券C 1.0160 1.2261 1.0160 1.2261 0.0000 0.00%
2024-08-20 006095 永赢泰益债券C 1.0160 1.2261 1.0157 1.2258 0.0003 0.03%
2024-08-19 006095 永赢泰益债券C 1.0157 1.2258 1.0147 1.2248 0.0010 0.10%
2024-08-16 006095 永赢泰益债券C 1.0147 1.2248 1.0146 1.2247 0.0001 0.01%
2024-08-15 006095 永赢泰益债券C 1.0146 1.2247 1.0154 1.2255 -0.0008 -0.08%
2024-08-14 006095 永赢泰益债券C 1.0154 1.2255 1.0134 1.2235 0.0020 0.20%
2024-08-13 006095 永赢泰益债券C 1.0134 1.2235 1.0121 1.2222 0.0013 0.13%
2024-08-12 006095 永赢泰益债券C 1.0121 1.2222 1.0149 1.2250 -0.0028 -0.28%
2024-08-09 006095 永赢泰益债券C 1.0149 1.2250 1.0159 1.2260 -0.0010 -0.10%
2024-08-08 006095 永赢泰益债券C 1.0159 1.2260 1.0173 1.2274 -0.0014 -0.14%
2024-08-07 006095 永赢泰益债券C 1.0173 1.2274 1.0165 1.2266 0.0008 0.08%
2024-08-06 006095 永赢泰益债券C 1.0165 1.2266 1.0170 1.2271 -0.0005 -0.05%
2024-08-05 006095 永赢泰益债券C 1.0170 1.2271 1.0166 1.2267 0.0004 0.04%
2024-08-02 006095 永赢泰益债券C 1.0166 1.2267 1.0160 1.2261 0.0006 0.06%
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永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
永赢科技智选混合发起A 1.0864 1.96%
永赢先进制造智选混合发起A 1.1283 1.95%
永赢先进制造智选混合发起C 1.1216 1.95%
永赢科技智选混合发起C 1.0860 1.95%
永赢港股通优质成长一年混合 0.6848 1.42%
永赢新兴消费智选混合发起A 0.7878 1.19%
永赢新兴消费智选混合发起C 0.7823 1.18%
永赢科技驱动A 1.2715 0.88%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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