海富通电子传媒股票A(海富通电子信息传媒产业股票A)基金净值查询(006081)
今天最新净值
2.1327
0.0360 1.7200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.9545
0.0167 0.8620%
- 累计净值：2.1327
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.8971亿
- 最近资产：0.96亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：施敏佳 范庭芳 杨宁嘉
近一月海富通电子传媒股票A|海富通电子信息传媒产业股票A基金净值查询
近一月,海富通电子传媒股票A(006081)基金累计收益率2.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
2.1527 |
2.1527 |
2.1327 |
2.1327 |
0.0200 |
0.94% |
| 2025-02-07 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
2.1327 |
2.1327 |
2.0967 |
2.0967 |
0.0360 |
1.72% |
| 2025-02-06 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
2.0967 |
2.0967 |
2.0190 |
2.0190 |
0.0777 |
3.85% |
| 2025-02-05 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
2.0190 |
2.0190 |
2.1314 |
2.1314 |
-0.1124 |
-5.27% |
| 2025-01-27 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
2.1314 |
2.1314 |
2.2281 |
2.2281 |
-0.0967 |
-4.34% |
| 2025-01-22 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
2.2274 |
2.2274 |
2.1850 |
2.1850 |
0.0424 |
1.94% |
| 2025-01-14 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
2.0725 |
2.0725 |
1.9910 |
1.9910 |
0.0815 |
4.09% |
| 2025-01-13 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
1.9910 |
1.9910 |
2.0177 |
2.0177 |
-0.0267 |
-1.32% |
