中加颐睿纯债债券C基金净值查询(006067)
今天最新净值
1.0250
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.2316
- 成立日期：2018-07-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：44.5868亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：于跃 王霈
近一季,中加颐睿纯债债券C(006067)基金累计收益率1.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0246 |
1.2312 |
1.0250 |
1.2316 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0250 |
1.2316 |
1.0249 |
1.2315 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0249 |
1.2315 |
1.0243 |
1.2309 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0243 |
1.2309 |
1.0238 |
1.2304 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0238 |
1.2304 |
1.0227 |
1.2293 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0233 |
1.2299 |
1.0232 |
1.2298 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0244 |
1.2310 |
1.0241 |
1.2307 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0241 |
1.2307 |
1.0407 |
1.2313 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0407 |
1.2313 |
1.0408 |
1.2314 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0408 |
1.2314 |
1.0415 |
1.2321 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0415 |
1.2321 |
1.0415 |
1.2321 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0415 |
1.2321 |
1.0420 |
1.2326 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0420 |
1.2326 |
1.0416 |
1.2322 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0416 |
1.2322 |
1.0409 |
1.2315 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0409 |
1.2315 |
1.0393 |
1.2299 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-31 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0393 |
1.2299 |
1.0383 |
1.2289 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-26 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0369 |
1.2275 |
1.0363 |
1.2269 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0363 |
1.2269 |
1.0368 |
1.2274 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0368 |
1.2274 |
1.0377 |
1.2283 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-23 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0377 |
1.2283 |
1.0375 |
1.2281 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0375 |
1.2281 |
1.0361 |
1.2267 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-19 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0361 |
1.2267 |
1.0362 |
1.2268 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0362 |
1.2268 |
1.0371 |
1.2277 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-17 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0371 |
1.2277 |
1.0375 |
1.2281 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0375 |
1.2281 |
1.0361 |
1.2267 |
0.0014 |
0.14% |
|
|
| 2024-12-13 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0361 |
1.2267 |
1.0347 |
1.2253 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-12 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0347 |
1.2253 |
1.0345 |
1.2251 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-11 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0345 |
1.2251 |
1.0344 |
1.2250 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0344 |
1.2250 |
1.0320 |
1.2226 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-12-09 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0320 |
1.2226 |
1.0310 |
1.2216 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-06 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0310 |
1.2216 |
1.0310 |
1.2216 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0310 |
1.2216 |
1.0306 |
1.2212 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0306 |
1.2212 |
1.0294 |
1.2200 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-03 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0294 |
1.2200 |
1.0292 |
1.2198 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0292 |
1.2198 |
1.0271 |
1.2177 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-11-29 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0271 |
1.2177 |
1.0263 |
1.2169 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0263 |
1.2169 |
1.0257 |
1.2163 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0257 |
1.2163 |
1.0254 |
1.2160 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-26 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0254 |
1.2160 |
1.0251 |
1.2157 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0251 |
1.2157 |
1.0243 |
1.2149 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0243 |
1.2149 |
1.0239 |
1.2145 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-21 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0239 |
1.2145 |
1.0234 |
1.2140 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0234 |
1.2140 |
1.0233 |
1.2139 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0233 |
1.2139 |
1.0230 |
1.2136 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0230 |
1.2136 |
1.0232 |
1.2138 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0232 |
1.2138 |
1.0230 |
1.2136 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0230 |
1.2136 |
1.0229 |
1.2135 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0229 |
1.2135 |
1.0228 |
1.2134 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0228 |
1.2134 |
1.0224 |
1.2130 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-11 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0224 |
1.2130 |
1.0220 |
1.2126 |
0.0004 |
0.04% |
