中加颐睿纯债债券C基金净值查询(006067)
今天最新净值
1.0247
0.0001 0.0100%
2025-02-13
- 累计净值:1.2313
- 成立日期:2018-07-25
- 基金类型:债券型-长债
- 成立份额:
- 最近份额:44.5868亿
- 最近资产:0.01亿元
- 基金公司:中加基金
- 基金经理:于跃 王霈
近一月,中加颐睿纯债债券C(006067)基金累计收益率0.06%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-13 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0247 |
1.2313 |
1.0247 |
1.2313 |
0.0000 |
0.00% |
2025-02-12 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0247 |
1.2313 |
1.0246 |
1.2312 |
0.0001 |
0.01% |
2025-02-11 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0246 |
1.2312 |
1.0246 |
1.2312 |
0.0000 |
0.00% |
2025-02-10 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0246 |
1.2312 |
1.0250 |
1.2316 |
-0.0004 |
-0.04% |
2025-02-07 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0250 |
1.2316 |
1.0249 |
1.2315 |
0.0001 |
0.01% |
2025-02-06 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0249 |
1.2315 |
1.0243 |
1.2309 |
0.0006 |
0.06% |
2025-02-05 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0243 |
1.2309 |
1.0238 |
1.2304 |
0.0005 |
0.05% |
2025-01-27 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0238 |
1.2304 |
1.0227 |
1.2293 |
0.0011 |
0.11% |
2025-01-22 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0233 |
1.2299 |
1.0232 |
1.2298 |
0.0001 |
0.01% |
2025-01-14 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0244 |
1.2310 |
1.0241 |
1.2307 |
0.0003 |
0.03% |
|