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中加颐睿纯债债券C基金净值查询(006067)

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今天最新净值 1.0247 0.0001 0.0100% 2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2313
  • 成立日期：2018-07-25
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：44.5868亿
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：中加基金
  • 基金经理：于跃 王霈
近一年中加颐睿纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中加颐睿纯债债券C(006067)基金累计收益率3.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-13 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0247 1.2313 1.0247 1.2313 0.0000 0.00%
2025-02-12 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0247 1.2313 1.0246 1.2312 0.0001 0.01%
2025-02-11 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0246 1.2312 1.0246 1.2312 0.0000 0.00%
2025-02-10 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0246 1.2312 1.0250 1.2316 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0250 1.2316 1.0249 1.2315 0.0001 0.01%
2025-02-06 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0249 1.2315 1.0243 1.2309 0.0006 0.06%
2025-02-05 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0243 1.2309 1.0238 1.2304 0.0005 0.05%
2025-01-27 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0238 1.2304 1.0227 1.2293 0.0011 0.11%
2025-01-22 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0233 1.2299 1.0232 1.2298 0.0001 0.01%
2025-01-14 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0244 1.2310 1.0241 1.2307 0.0003 0.03%
2025-01-13 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0241 1.2307 1.0407 1.2313 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0407 1.2313 1.0408 1.2314 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0408 1.2314 1.0415 1.2321 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0415 1.2321 1.0415 1.2321 0.0000 0.00%
2025-01-07 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0415 1.2321 1.0420 1.2326 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0420 1.2326 1.0416 1.2322 0.0004 0.04%
2025-01-03 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0416 1.2322 1.0409 1.2315 0.0007 0.07%
2025-01-02 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0409 1.2315 1.0393 1.2299 0.0016 0.15%
2024-12-31 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0393 1.2299 1.0383 1.2289 0.0010 0.10%
2024-12-26 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0369 1.2275 1.0363 1.2269 0.0006 0.06%
2024-12-25 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0363 1.2269 1.0368 1.2274 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0368 1.2274 1.0377 1.2283 -0.0009 -0.09%
2024-12-23 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0377 1.2283 1.0375 1.2281 0.0002 0.02%
2024-12-20 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0375 1.2281 1.0361 1.2267 0.0014 0.14%
2024-12-19 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0361 1.2267 1.0362 1.2268 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0362 1.2268 1.0371 1.2277 -0.0009 -0.09%
2024-12-17 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0371 1.2277 1.0375 1.2281 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0375 1.2281 1.0361 1.2267 0.0014 0.14%
2024-12-13 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0361 1.2267 1.0347 1.2253 0.0014 0.14%
2024-12-12 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0347 1.2253 1.0345 1.2251 0.0002 0.02%
2024-12-11 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0345 1.2251 1.0344 1.2250 0.0001 0.01%
2024-12-10 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0344 1.2250 1.0320 1.2226 0.0024 0.23%
2024-12-09 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0320 1.2226 1.0310 1.2216 0.0010 0.10%
2024-12-06 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0310 1.2216 1.0310 1.2216 0.0000 0.00%
2024-12-05 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0310 1.2216 1.0306 1.2212 0.0004 0.04%
2024-12-04 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0306 1.2212 1.0294 1.2200 0.0012 0.12%
2024-12-03 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0294 1.2200 1.0292 1.2198 0.0002 0.02%
2024-12-02 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0292 1.2198 1.0271 1.2177 0.0021 0.20%
2024-11-29 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0271 1.2177 1.0263 1.2169 0.0008 0.08%
2024-11-28 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0263 1.2169 1.0257 1.2163 0.0006 0.06%
2024-11-27 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0257 1.2163 1.0254 1.2160 0.0003 0.03%
2024-11-26 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0254 1.2160 1.0251 1.2157 0.0003 0.03%
2024-11-25 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0251 1.2157 1.0243 1.2149 0.0008 0.08%
2024-11-22 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0243 1.2149 1.0239 1.2145 0.0004 0.04%
2024-11-21 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0239 1.2145 1.0234 1.2140 0.0005 0.05%
2024-11-20 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0234 1.2140 1.0233 1.2139 0.0001 0.01%
2024-11-19 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0233 1.2139 1.0230 1.2136 0.0003 0.03%
2024-11-18 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0230 1.2136 1.0232 1.2138 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0232 1.2138 1.0230 1.2136 0.0002 0.02%
2024-11-14 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0230 1.2136 1.0229 1.2135 0.0001 0.01%
2024-11-13 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0229 1.2135 1.0228 1.2134 0.0001 0.01%
2024-11-12 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0228 1.2134 1.0224 1.2130 0.0004 0.04%
2024-11-11 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0224 1.2130 1.0220 1.2126 0.0004 0.04%
2024-11-08 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0220 1.2126 1.0217 1.2123 0.0003 0.03%
2024-11-07 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0217 1.2123 1.0213 1.2119 0.0004 0.04%
2024-11-06 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0213 1.2119 1.0215 1.2121 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0215 1.2121 1.0214 1.2120 0.0001 0.01%
2024-11-04 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0214 1.2120 1.0212 1.2118 0.0002 0.02%
2024-11-01 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0212 1.2118 1.0208 1.2114 0.0004 0.04%
2024-10-31 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0208 1.2114 1.0206 1.2112 0.0002 0.02%
2024-10-30 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0206 1.2112 1.0207 1.2113 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0207 1.2113 1.0209 1.2115 -0.0002 -0.02%
2024-10-28 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0209 1.2115 1.0212 1.2118 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0212 1.2118 1.0215 1.2121 -0.0003 -0.03%
2024-10-24 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0215 1.2121 1.0216 1.2122 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0216 1.2122 1.0225 1.2131 -0.0009 -0.09%
2024-10-22 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0225 1.2131 1.0234 1.2140 -0.0009 -0.09%
2024-10-21 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0234 1.2140 1.0235 1.2141 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0235 1.2141 1.0237 1.2143 -0.0002 -0.02%
2024-10-17 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0237 1.2143 1.0229 1.2135 0.0008 0.08%
2024-10-16 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0229 1.2135 1.0227 1.2133 0.0002 0.02%
2024-10-15 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0227 1.2133 1.0217 1.2123 0.0010 0.10%
2024-10-14 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0217 1.2123 1.0196 1.2102 0.0021 0.21%
2024-10-11 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0196 1.2102 1.0185 1.2091 0.0011 0.11%
2024-10-10 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0185 1.2091 1.0176 1.2082 0.0009 0.09%
2024-10-09 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0176 1.2082 1.0199 1.2105 -0.0023 -0.23%
2024-10-08 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0199 1.2105 1.0225 1.2131 -0.0026 -0.25%
2024-09-30 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0225 1.2131 1.0271 1.2177 -0.0046 -0.45%
2024-09-27 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0271 1.2177 1.0304 1.2210 -0.0033 -0.32%
2024-09-26 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0304 1.2210 1.0309 1.2215 -0.0005 -0.05%
2024-09-25 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0309 1.2215 1.0299 1.2205 0.0010 0.10%
2024-09-24 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0299 1.2205 1.0304 1.2210 -0.0005 -0.05%
2024-09-23 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0304 1.2210 1.0305 1.2211 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0305 1.2211 1.0307 1.2213 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0307 1.2213 1.0309 1.2215 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0309 1.2215 1.0302 1.2208 0.0007 0.07%
2024-09-13 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0302 1.2208 1.0298 1.2204 0.0004 0.04%
2024-09-12 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0298 1.2204 1.0296 1.2202 0.0002 0.02%
2024-09-11 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0296 1.2202 1.0293 1.2199 0.0003 0.03%
2024-09-10 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0293 1.2199 1.0293 1.2199 0.0000 0.00%
2024-09-09 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0293 1.2199 1.0291 1.2197 0.0002 0.02%
2024-09-06 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0291 1.2197 1.0291 1.2197 0.0000 0.00%
2024-09-05 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0291 1.2197 1.0289 1.2195 0.0002 0.02%
2024-09-04 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0289 1.2195 1.0286 1.2192 0.0003 0.03%
2024-09-03 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0286 1.2192 1.0283 1.2189 0.0003 0.03%
2024-09-02 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0283 1.2189 1.0274 1.2180 0.0009 0.09%
2024-08-30 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0274 1.2180 1.0271 1.2177 0.0003 0.03%
2024-08-29 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0271 1.2177 1.0270 1.2176 0.0001 0.01%
2024-08-28 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0270 1.2176 1.0265 1.2171 0.0005 0.05%
2024-08-27 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0265 1.2171 1.0279 1.2185 -0.0014 -0.14%
2024-08-26 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0279 1.2185 1.0286 1.2192 -0.0007 -0.07%
2024-08-23 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0286 1.2192 1.0289 1.2195 -0.0003 -0.03%
2024-08-22 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0289 1.2195 1.0289 1.2195 0.0000 0.00%
2024-08-21 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0289 1.2195 1.0295 1.2201 -0.0006 -0.06%
2024-08-20 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0295 1.2201 1.0296 1.2202 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0296 1.2202 1.0292 1.2198 0.0004 0.04%
2024-08-16 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0292 1.2198 1.0291 1.2197 0.0001 0.01%
2024-08-15 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0291 1.2197 1.0297 1.2203 -0.0006 -0.06%
2024-08-14 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0297 1.2203 1.0458 1.2194 0.0009 0.09%
2024-08-13 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0458 1.2194 1.0453 1.2189 0.0005 0.05%
2024-08-12 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0453 1.2189 1.0472 1.2208 -0.0019 -0.18%
2024-08-09 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0472 1.2208 1.0480 1.2216 -0.0008 -0.08%
2024-08-08 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0480 1.2216 1.0487 1.2223 -0.0007 -0.07%
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2024-08-06 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0483 1.2219 1.0488 1.2224 -0.0005 -0.05%
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2024-08-02 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0482 1.2218 1.0478 1.2214 0.0004 0.04%
2024-07-31 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0472 1.2208 1.0468 1.2204 0.0004 0.04%
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2024-02-27 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0395 1.2031 1.0392 1.2028 0.0003 0.03%
2024-02-26 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0392 1.2028 1.0387 1.2023 0.0005 0.05%
2024-02-23 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0387 1.2023 1.0382 1.2018 0.0005 0.05%
2024-02-22 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0382 1.2018 1.0376 1.2012 0.0006 0.06%
2024-02-21 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0376 1.2012 1.0373 1.2009 0.0003 0.03%
2024-02-20 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0373 1.2009 1.0367 1.2003 0.0006 0.06%
2024-02-19 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0367 1.2003 1.0358 1.1994 0.0009 0.09%
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中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中加紫金混合A 1.2953 0.75%
中加紫金混合C 1.2661 0.75%
中加新兴成长混合C 0.9726 0.74%
中加新兴成长混合A 0.9899 0.73%
中加心悦混合A 0.9944 0.12%
中加心悦混合C 0.9937 0.12%
中加聚鑫纯债一年A 1.2385 0.11%
中加聚鑫纯债一年C 1.2107 0.11%
中加心享混合A 1.2673 0.10%
中加颐睿纯债债券A 1.0436 0.09%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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