鹏扬泓利债券C基金净值查询(006060)
今天最新净值
1.0445
0.0032 0.3100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0291
0.0001 0.0141%
- 累计净值：1.2165
- 成立日期：2018-12-12
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：16.3880亿
- 最近资产：4.89亿元
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：杨爱斌 焦翠 李沁
近一周,鹏扬泓利债券C(006060)基金累计收益率0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006060 |
鹏扬泓利债券C |
1.0460 |
1.2180 |
1.0445 |
1.2165 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-07 |
006060 |
鹏扬泓利债券C |
1.0445 |
1.2165 |
1.0413 |
1.2133 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-02-06 |
006060 |
鹏扬泓利债券C |
1.0413 |
1.2133 |
1.0381 |
1.2101 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-02-05 |
006060 |
鹏扬泓利债券C |
1.0381 |
1.2101 |
1.0382 |
1.2102 |
-0.0001 |
-0.01% |
