鹏扬泓利债券C基金净值查询(006060)
今天最新净值
1.0445
0.0032 0.3100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0291
0.0001 0.0141%
- 累计净值：1.2165
- 成立日期：2018-12-12
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：16.3880亿
- 最近资产：4.89亿元
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：杨爱斌 焦翠 李沁
今年以来,鹏扬泓利债券C(006060)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006060 |
鹏扬泓利债券C |
1.0460 |
1.2180 |
1.0445 |
1.2165 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-07 |
006060 |
鹏扬泓利债券C |
1.0445 |
1.2165 |
1.0413 |
1.2133 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-02-06 |
006060 |
鹏扬泓利债券C |
1.0413 |
1.2133 |
1.0381 |
1.2101 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-02-05 |
006060 |
鹏扬泓利债券C |
1.0381 |
1.2101 |
1.0382 |
1.2102 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-27 |
006060 |
鹏扬泓利债券C |
1.0382 |
1.2102 |
1.0379 |
1.2099 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
006060 |
鹏扬泓利债券C |
1.0370 |
1.2090 |
1.0387 |
1.2107 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
006060 |
鹏扬泓利债券C |
1.0376 |
1.2096 |
1.0340 |
1.2060 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-01-13 |
006060 |
鹏扬泓利债券C |
1.0340 |
1.2060 |
1.0353 |
1.2073 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
006060 |
鹏扬泓利债券C |
1.0353 |
1.2073 |
1.0374 |
1.2094 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-01-09 |
006060 |
鹏扬泓利债券C |
1.0374 |
1.2094 |
1.0374 |
1.2094 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-08 |
006060 |
鹏扬泓利债券C |
1.0374 |
1.2094 |
1.0379 |
1.2099 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
006060 |
鹏扬泓利债券C |
1.0379 |
1.2099 |
1.0373 |
1.2093 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
006060 |
鹏扬泓利债券C |
1.0373 |
1.2093 |
1.0381 |
1.2101 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
006060 |
鹏扬泓利债券C |
1.0381 |
1.2101 |
1.0391 |
1.2111 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-02 |
006060 |
鹏扬泓利债券C |
1.0391 |
1.2111 |
1.0413 |
1.2133 |
-0.0022 |
-0.21% |
