易方达鑫转招利混合A基金净值查询(006013)
今天最新净值
1.6465
0.0163 1.0000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5515
0.0000 -0.0002%
- 累计净值：1.7115
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.4615亿
- 最近资产：1.63亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：韩阅川 胡文伯 杨康
今年以来,易方达鑫转招利混合A(006013)基金累计收益率4.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006013 |
易方达鑫转招利混合A |
1.6557 |
1.7207 |
1.6465 |
1.7115 |
0.0092 |
0.56% |
| 2025-02-07 |
006013 |
易方达鑫转招利混合A |
1.6465 |
1.7115 |
1.6302 |
1.6952 |
0.0163 |
1.00% |
| 2025-02-06 |
006013 |
易方达鑫转招利混合A |
1.6302 |
1.6952 |
1.6080 |
1.6730 |
0.0222 |
1.38% |
| 2025-02-05 |
006013 |
易方达鑫转招利混合A |
1.6080 |
1.6730 |
1.6051 |
1.6701 |
0.0029 |
0.18% |
| 2025-01-27 |
006013 |
易方达鑫转招利混合A |
1.6051 |
1.6701 |
1.6196 |
1.6846 |
-0.0145 |
-0.90% |
| 2025-01-22 |
006013 |
易方达鑫转招利混合A |
1.6080 |
1.6730 |
1.6132 |
1.6782 |
-0.0052 |
-0.32% |
| 2025-01-14 |
006013 |
易方达鑫转招利混合A |
1.5792 |
1.6442 |
1.5496 |
1.6146 |
0.0296 |
1.91% |
| 2025-01-13 |
006013 |
易方达鑫转招利混合A |
1.5496 |
1.6146 |
1.5525 |
1.6175 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
006013 |
易方达鑫转招利混合A |
1.5525 |
1.6175 |
1.5690 |
1.6340 |
-0.0165 |
-1.05% |
| 2025-01-09 |
006013 |
易方达鑫转招利混合A |
1.5690 |
1.6340 |
1.5620 |
1.6270 |
0.0070 |
0.45% |
|
|
| 2025-01-08 |
006013 |
易方达鑫转招利混合A |
1.5620 |
1.6270 |
1.5652 |
1.6302 |
-0.0032 |
-0.20% |
| 2025-01-07 |
006013 |
易方达鑫转招利混合A |
1.5652 |
1.6302 |
1.5407 |
1.6057 |
0.0245 |
1.59% |
| 2025-01-06 |
006013 |
易方达鑫转招利混合A |
1.5407 |
1.6057 |
1.5514 |
1.6164 |
-0.0107 |
-0.69% |
| 2025-01-03 |
006013 |
易方达鑫转招利混合A |
1.5514 |
1.6164 |
1.5687 |
1.6337 |
-0.0173 |
-1.10% |
| 2025-01-02 |
006013 |
易方达鑫转招利混合A |
1.5687 |
1.6337 |
1.5872 |
1.6522 |
-0.0185 |
-1.17% |
