中信保诚至兴混合A(中信保诚至兴A)基金净值查询(005977)
今天最新净值
1.5427
0.0437 2.9200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.4635
-0.0060 -0.4080%
- 累计净值：1.5427
- 成立日期：2018-06-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4132亿
- 最近资产：0.62亿
- 基金公司：中信保诚基金
- 基金经理：闾志刚 孙浩中 张伟
近一月中信保诚至兴混合A|中信保诚至兴A基金净值查询
近一月,中信保诚至兴混合A(005977)基金累计收益率5.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
005977 |
中信保诚至兴混合A |
1.5427 |
1.5427 |
1.4990 |
1.4990 |
0.0437 |
2.92% |
| 2025-02-06 |
005977 |
中信保诚至兴混合A |
1.4990 |
1.4990 |
1.4576 |
1.4576 |
0.0414 |
2.84% |
| 2025-02-05 |
005977 |
中信保诚至兴混合A |
1.4576 |
1.4576 |
1.5064 |
1.5064 |
-0.0488 |
-3.24% |
| 2025-01-27 |
005977 |
中信保诚至兴混合A |
1.5064 |
1.5064 |
1.5600 |
1.5600 |
-0.0536 |
-3.44% |
| 2025-01-22 |
005977 |
中信保诚至兴混合A |
1.5471 |
1.5471 |
1.5405 |
1.5405 |
0.0066 |
0.43% |
| 2025-01-14 |
005977 |
中信保诚至兴混合A |
1.4765 |
1.4765 |
1.4242 |
1.4242 |
0.0523 |
3.67% |
| 2025-01-13 |
005977 |
中信保诚至兴混合A |
1.4242 |
1.4242 |
1.4347 |
1.4347 |
-0.0105 |
-0.73% |
