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富国颐利纯债债券A(富国颐利纯债债券)基金净值查询(005920)

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今天最新净值 1.1314 -0.0004 -0.0400% 2025-02-14
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今年以来富国颐利纯债债券A|富国颐利纯债债券基金净值查询
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今年以来,富国颐利纯债债券A(005920)基金累计收益率-0.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-14 005920 富国颐利纯债债券A 1.1303 1.2463 1.1314 1.2474 -0.0011 -0.10%
2025-02-13 005920 富国颐利纯债债券A 1.1314 1.2474 1.1318 1.2478 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 005920 富国颐利纯债债券A 1.1318 1.2478 1.1320 1.2480 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 005920 富国颐利纯债债券A 1.1320 1.2480 1.1319 1.2479 0.0001 0.01%
2025-02-10 005920 富国颐利纯债债券A 1.1319 1.2479 1.1332 1.2492 -0.0013 -0.11%
2025-02-07 005920 富国颐利纯债债券A 1.1332 1.2492 1.1334 1.2494 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 005920 富国颐利纯债债券A 1.1334 1.2494 1.1327 1.2487 0.0007 0.06%
2025-02-05 005920 富国颐利纯债债券A 1.1327 1.2487 1.1320 1.2480 0.0007 0.06%
2025-01-27 005920 富国颐利纯债债券A 1.1320 1.2480 1.1303 1.2463 0.0017 0.15%
2025-01-22 005920 富国颐利纯债债券A 1.1310 1.2470 1.1313 1.2473 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 005920 富国颐利纯债债券A 1.1315 1.2475 1.1299 1.2459 0.0016 0.14%
2025-01-13 005920 富国颐利纯债债券A 1.1299 1.2459 1.1313 1.2473 -0.0014 -0.12%
2025-01-10 005920 富国颐利纯债债券A 1.1313 1.2473 1.1310 1.2470 0.0003 0.03%
2025-01-09 005920 富国颐利纯债债券A 1.1310 1.2470 1.1324 1.2484 -0.0014 -0.12%
2025-01-08 005920 富国颐利纯债债券A 1.1324 1.2484 1.1328 1.2488 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 005920 富国颐利纯债债券A 1.1328 1.2488 1.1341 1.2501 -0.0013 -0.11%
2025-01-06 005920 富国颐利纯债债券A 1.1341 1.2501 1.1340 1.2500 0.0001 0.01%
2025-01-03 005920 富国颐利纯债债券A 1.1340 1.2500 1.1333 1.2493 0.0007 0.06%
2025-01-02 005920 富国颐利纯债债券A 1.1333 1.2493 1.1315 1.2475 0.0018 0.16%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
锂电池 0.5345 1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C 0.7190 1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A 0.7219 1.72%
娱乐增强LOF 0.6698 1.56%
富国新活力灵活配置混合A 2.3547 1.50%
富国新活力灵活配置混合C 2.2987 1.50%
富国医药成长30股票 0.7370 1.49%
新能源车LOF 0.8300 1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A 0.8742 1.46%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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