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诺安汇利混合C基金净值查询(005902)

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今天最新净值 1.3832 0.0005 0.0400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.3484 0.0003 0.0193%

累计净值：1.3832
成立日期：2018-07-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0742亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：诺安基金
基金经理：谢志华曲泉儒孔宪政王海畅

今年以来诺安汇利混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,诺安汇利混合C(005902)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	005902	诺安汇利混合C	1.3828	1.3828	1.3832	1.3832	-0.0004	-0.03%
2025-02-07	005902	诺安汇利混合C	1.3832	1.3832	1.3827	1.3827	0.0005	0.04%
2025-02-06	005902	诺安汇利混合C	1.3827	1.3827	1.3812	1.3812	0.0015	0.11%
2025-02-05	005902	诺安汇利混合C	1.3812	1.3812	1.3811	1.3811	0.0001	0.01%
2025-01-27	005902	诺安汇利混合C	1.3811	1.3811	1.3770	1.3770	0.0041	0.30%
2025-01-22	005902	诺安汇利混合C	1.3753	1.3753	1.3755	1.3755	-0.0002	-0.01%
2025-01-14	005902	诺安汇利混合C	1.3760	1.3760	1.3755	1.3755	0.0005	0.04%
2025-01-13	005902	诺安汇利混合C	1.3755	1.3755	1.3766	1.3766	-0.0011	-0.08%
2025-01-10	005902	诺安汇利混合C	1.3766	1.3766	1.3775	1.3775	-0.0009	-0.07%
2025-01-09	005902	诺安汇利混合C	1.3775	1.3775	1.3811	1.3811	-0.0036	-0.26%

2025-01-08	005902	诺安汇利混合C	1.3811	1.3811	1.3813	1.3813	-0.0002	-0.01%
2025-01-07	005902	诺安汇利混合C	1.3813	1.3813	1.3836	1.3836	-0.0023	-0.17%
2025-01-06	005902	诺安汇利混合C	1.3836	1.3836	1.3841	1.3841	-0.0005	-0.04%
2025-01-03	005902	诺安汇利混合C	1.3841	1.3841	1.3835	1.3835	0.0006	0.04%
2025-01-02	005902	诺安汇利混合C	1.3835	1.3835	1.3806	1.3806	0.0029	0.21%

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安研究优选混合A	0.7954	0.98%
诺安恒鑫混合	1.2731	0.78%
诺安精选回报	1.6460	0.73%
诺安主题	2.2630	0.67%
诺安优势行业A	0.7930	0.63%
诺安利鑫灵活配置混合A	1.6850	0.52%
诺安先锋混合A	2.3915	0.46%
诺安进取回报	1.1300	0.44%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%