诺安汇利混合C基金净值查询(005902)
今天最新净值
1.3832
0.0005 0.0400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3484
0.0003 0.0193%
- 累计净值：1.3832
- 成立日期：2018-07-11
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0742亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：谢志华 曲泉儒 孔宪政 王海畅
近一周,诺安汇利混合C(005902)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005902 |
诺安汇利混合C |
1.3828 |
1.3828 |
1.3832 |
1.3832 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
005902 |
诺安汇利混合C |
1.3832 |
1.3832 |
1.3827 |
1.3827 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
005902 |
诺安汇利混合C |
1.3827 |
1.3827 |
1.3812 |
1.3812 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
005902 |
诺安汇利混合C |
1.3812 |
1.3812 |
1.3811 |
1.3811 |
0.0001 |
0.01% |
