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财通资管鸿达债券E(财通资管鸿达纯债E)基金净值查询(005882)

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今天最新净值 1.2276 0.0007 0.0600% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2276
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：52.1668亿
  • 最近资产：53.93亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈希希 宫志芳 王珊
近一年财通资管鸿达债券E|财通资管鸿达纯债E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,财通资管鸿达债券E(005882)基金累计收益率2.28%
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2025-01-14 005882 财通资管鸿达债券E 1.2277 1.2277 1.2278 1.2278 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 005882 财通资管鸿达债券E 1.2278 1.2278 1.2279 1.2279 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 005882 财通资管鸿达债券E 1.2279 1.2279 1.2281 1.2281 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 005882 财通资管鸿达债券E 1.2281 1.2281 1.2282 1.2282 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 005882 财通资管鸿达债券E 1.2282 1.2282 1.2283 1.2283 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 005882 财通资管鸿达债券E 1.2283 1.2283 1.2284 1.2284 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 005882 财通资管鸿达债券E 1.2284 1.2284 1.2282 1.2282 0.0002 0.02%
2025-01-03 005882 财通资管鸿达债券E 1.2282 1.2282 1.2280 1.2280 0.0002 0.02%
2025-01-02 005882 财通资管鸿达债券E 1.2280 1.2280 1.2277 1.2277 0.0003 0.02%
2024-12-31 005882 财通资管鸿达债券E 1.2277 1.2277 1.2274 1.2274 0.0003 0.02%
2024-12-26 005882 财通资管鸿达债券E 1.2269 1.2269 1.2270 1.2270 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 005882 财通资管鸿达债券E 1.2270 1.2270 1.2271 1.2271 -0.0001 -0.01%
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2024-12-04 005882 财通资管鸿达债券E 1.2247 1.2247 1.2244 1.2244 0.0003 0.02%
2024-12-03 005882 财通资管鸿达债券E 1.2244 1.2244 1.2243 1.2243 0.0001 0.01%
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2024-11-28 005882 财通资管鸿达债券E 1.2233 1.2233 1.2231 1.2231 0.0002 0.02%
2024-11-27 005882 财通资管鸿达债券E 1.2231 1.2231 1.2230 1.2230 0.0001 0.01%
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2024-11-18 005882 财通资管鸿达债券E 1.2222 1.2222 1.2221 1.2221 0.0001 0.01%
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2024-02-08 005882 财通资管鸿达债券E 1.2019 1.2019 1.2018 1.2018 0.0001 0.01%
2024-02-07 005882 财通资管鸿达债券E 1.2018 1.2018 1.2015 1.2015 0.0003 0.02%
2024-02-06 005882 财通资管鸿达债券E 1.2015 1.2015 1.2017 1.2017 -0.0002 -0.02%
2024-02-05 005882 财通资管鸿达债券E 1.2017 1.2017 1.2014 1.2014 0.0003 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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