中科沃土沃瑞混合A(中科沃瑞混合A)基金净值查询(005855)
今天最新净值
2.6987
0.0290 1.0900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.8618
-0.0058 -0.2024%
- 累计净值：2.6987
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1514亿
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：中科沃土基金
- 基金经理：黄艺明 徐伟 林皓
今年以来中科沃土沃瑞混合A|中科沃瑞混合A基金净值查询
今年以来,中科沃土沃瑞混合A(005855)基金累计收益率-3.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
005855 |
中科沃土沃瑞混合A |
2.6987 |
2.6987 |
2.6697 |
2.6697 |
0.0290 |
1.09% |
| 2025-01-22 |
005855 |
中科沃土沃瑞混合A |
2.6449 |
2.6449 |
2.6732 |
2.6732 |
-0.0283 |
-1.06% |
| 2025-01-14 |
005855 |
中科沃土沃瑞混合A |
2.6765 |
2.6765 |
2.6369 |
2.6369 |
0.0396 |
1.50% |
| 2025-01-13 |
005855 |
中科沃土沃瑞混合A |
2.6369 |
2.6369 |
2.6380 |
2.6380 |
-0.0011 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
005855 |
中科沃土沃瑞混合A |
2.6380 |
2.6380 |
2.6690 |
2.6690 |
-0.0310 |
-1.16% |
| 2025-01-09 |
005855 |
中科沃土沃瑞混合A |
2.6690 |
2.6690 |
2.7082 |
2.7082 |
-0.0392 |
-1.45% |
| 2025-01-08 |
005855 |
中科沃土沃瑞混合A |
2.7082 |
2.7082 |
2.7121 |
2.7121 |
-0.0039 |
-0.14% |
| 2025-01-07 |
005855 |
中科沃土沃瑞混合A |
2.7121 |
2.7121 |
2.7312 |
2.7312 |
-0.0191 |
-0.70% |
| 2025-01-06 |
005855 |
中科沃土沃瑞混合A |
2.7312 |
2.7312 |
2.7330 |
2.7330 |
-0.0018 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
005855 |
中科沃土沃瑞混合A |
2.7330 |
2.7330 |
2.7375 |
2.7375 |
-0.0045 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-02 |
005855 |
中科沃土沃瑞混合A |
2.7375 |
2.7375 |
2.7846 |
2.7846 |
-0.0471 |
-1.69% |
