中科沃土沃瑞混合A(中科沃瑞混合A)基金净值查询(005855)
今天最新净值
2.6576
0.0261 0.9900%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
2.8618
-0.0058 -0.2024%
- 累计净值：2.6576
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1514亿
- 最近资产：0.48亿
- 基金公司：中科沃土基金
- 基金经理：黄艺明 徐伟 林皓
近一月中科沃土沃瑞混合A|中科沃瑞混合A基金净值查询
近一月,中科沃土沃瑞混合A(005855)基金累计收益率-2.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
005855 |
中科沃土沃瑞混合A |
2.6576 |
2.6576 |
2.6315 |
2.6315 |
0.0261 |
0.99% |
| 2025-02-06 |
005855 |
中科沃土沃瑞混合A |
2.6315 |
2.6315 |
2.6390 |
2.6390 |
-0.0075 |
-0.28% |
| 2025-02-05 |
005855 |
中科沃土沃瑞混合A |
2.6390 |
2.6390 |
2.6987 |
2.6987 |
-0.0597 |
-2.21% |
| 2025-01-27 |
005855 |
中科沃土沃瑞混合A |
2.6987 |
2.6987 |
2.6697 |
2.6697 |
0.0290 |
1.09% |
| 2025-01-22 |
005855 |
中科沃土沃瑞混合A |
2.6449 |
2.6449 |
2.6732 |
2.6732 |
-0.0283 |
-1.06% |
| 2025-01-14 |
005855 |
中科沃土沃瑞混合A |
2.6765 |
2.6765 |
2.6369 |
2.6369 |
0.0396 |
1.50% |
| 2025-01-13 |
005855 |
中科沃土沃瑞混合A |
2.6369 |
2.6369 |
2.6380 |
2.6380 |
-0.0011 |
-0.04% |
