中银添利债券发起C(中银添利C)基金净值查询(005852)
今天最新净值
1.3913
0.0008 0.0600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.3766
0.0002 0.0144%
- 累计净值：1.8433
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：64.6926亿
- 最近资产：15.74亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈玮
近一季,中银添利债券发起C(005852)基金累计收益率1.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3913 |
1.8433 |
1.3905 |
1.8425 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3896 |
1.8416 |
1.3900 |
1.8420 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3903 |
1.8423 |
1.3882 |
1.8402 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-01-13 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3882 |
1.8402 |
1.3887 |
1.8407 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3887 |
1.8407 |
1.3898 |
1.8418 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-01-09 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3898 |
1.8418 |
1.3904 |
1.8424 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3904 |
1.8424 |
1.3907 |
1.8427 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3907 |
1.8427 |
1.3904 |
1.8424 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3904 |
1.8424 |
1.3905 |
1.8425 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3905 |
1.8425 |
1.3908 |
1.8428 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-02 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3908 |
1.8428 |
1.3915 |
1.8435 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-12-31 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3915 |
1.8435 |
1.3911 |
1.8431 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-26 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3892 |
1.8412 |
1.3894 |
1.8414 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3894 |
1.8414 |
1.3901 |
1.8421 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3901 |
1.8421 |
1.3889 |
1.8409 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-12-23 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3889 |
1.8409 |
1.3883 |
1.8403 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3883 |
1.8403 |
1.3880 |
1.8400 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-19 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3880 |
1.8400 |
1.3884 |
1.8404 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3884 |
1.8404 |
1.3885 |
1.8405 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3885 |
1.8405 |
1.3891 |
1.8411 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3891 |
1.8411 |
1.3890 |
1.8410 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-13 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3890 |
1.8410 |
1.3898 |
1.8418 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-12-12 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3898 |
1.8418 |
1.3882 |
1.8402 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-12-11 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3882 |
1.8402 |
1.3877 |
1.8397 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3877 |
1.8397 |
1.3849 |
1.8369 |
0.0028 |
0.20% |
|
|
| 2024-12-09 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3849 |
1.8369 |
1.3848 |
1.8368 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-06 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3848 |
1.8368 |
1.3837 |
1.8357 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-12-05 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3837 |
1.8357 |
1.3836 |
1.8356 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3836 |
1.8356 |
1.3830 |
1.8350 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-12-03 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3830 |
1.8350 |
1.3824 |
1.8344 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-12-02 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3824 |
1.8344 |
1.3801 |
1.8321 |
0.0023 |
0.17% |
| 2024-11-29 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3801 |
1.8321 |
1.3781 |
1.8301 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-11-28 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3781 |
1.8301 |
1.3782 |
1.8302 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-27 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3782 |
1.8302 |
1.3767 |
1.8287 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-11-26 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3767 |
1.8287 |
1.3764 |
1.8284 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3764 |
1.8284 |
1.3759 |
1.8279 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3759 |
1.8279 |
1.3776 |
1.8296 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2024-11-21 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3776 |
1.8296 |
1.3771 |
1.8291 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3771 |
1.8291 |
1.3768 |
1.8288 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3768 |
1.8288 |
1.3760 |
1.8280 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-11-18 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3760 |
1.8280 |
1.3764 |
1.8284 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3764 |
1.8284 |
1.3774 |
1.8294 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-11-14 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3774 |
1.8294 |
1.3787 |
1.8307 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-11-13 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3787 |
1.8307 |
1.3782 |
1.8302 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-12 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3782 |
1.8302 |
1.3782 |
1.8302 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-11 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3782 |
1.8302 |
1.3776 |
1.8296 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-11-08 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3776 |
1.8296 |
1.3777 |
1.8297 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-07 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3777 |
1.8297 |
1.3754 |
1.8274 |
0.0023 |
0.17% |
| 2024-11-06 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3754 |
1.8274 |
1.3753 |
1.8273 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-05 |
005852 |
中银添利债券发起C |
1.3753 |
1.8273 |
1.3738 |
1.8258 |
0.0015 |
0.11% |
