创金合信中债1-3年政金债A基金净值查询(005838)
今天最新净值
1.0373
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1533
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：30.1301亿
- 最近资产：31.26亿
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：闫一帆 吕沂洋 孙霄宇
近半年,创金合信中债1-3年政金债A(005838)基金累计收益率2.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0363 |
1.1523 |
1.0373 |
1.1533 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0373 |
1.1533 |
1.0374 |
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| 2025-02-06 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
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1.1527 |
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0.07% |
| 2025-02-05 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
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| 2025-01-27 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
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| 2025-01-13 |
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创金合信中债1-3年政金债A |
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-0.10% |
| 2025-01-10 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
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| 2025-01-09 |
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创金合信中债1-3年政金债A |
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|
|
| 2025-01-08 |
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1.0377 |
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| 2025-01-03 |
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| 2025-01-02 |
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| 2024-12-31 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
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-0.07% |
| 2024-12-24 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
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-0.03% |
| 2024-12-23 |
005838 |
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| 2024-12-20 |
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| 2024-12-19 |
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|
|
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1.0468 |
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| 2024-12-03 |
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| 2024-12-02 |
005838 |
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| 2024-11-29 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
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0.10% |
| 2024-11-28 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
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1.1388 |
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0.07% |
| 2024-11-27 |
005838 |
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1.1380 |
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| 2024-11-26 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
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1.1380 |
1.0421 |
1.1381 |
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-0.01% |
| 2024-11-25 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
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1.1381 |
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0.05% |
| 2024-11-22 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0416 |
1.1376 |
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1.1375 |
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| 2024-11-21 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
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0.03% |
| 2024-11-20 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
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1.1372 |
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| 2024-11-19 |
005838 |
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| 2024-11-18 |
005838 |
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| 2024-11-15 |
005838 |
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| 2024-11-14 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
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| 2024-11-13 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
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1.1370 |
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| 2024-11-12 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
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0.03% |
| 2024-11-11 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
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1.1367 |
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| 2024-11-08 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
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1.1365 |
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| 2024-11-07 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
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0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-06 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
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1.1359 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-05 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0400 |
1.1360 |
1.0399 |
1.1359 |
0.0001 |
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| 2024-11-04 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
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1.1359 |
1.0397 |
1.1357 |
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| 2024-11-01 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
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1.1357 |
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1.1351 |
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0.06% |
| 2024-10-31 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
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1.1351 |
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1.1346 |
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0.05% |
| 2024-10-30 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
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1.1346 |
1.0386 |
1.1346 |
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0.00% |
| 2024-10-29 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
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0.03% |
| 2024-10-28 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
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1.1343 |
1.0383 |
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| 2024-10-25 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
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| 2024-10-24 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
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1.1338 |
1.0378 |
1.1338 |
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0.00% |
| 2024-10-23 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0378 |
1.1338 |
1.0383 |
1.1343 |
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-0.05% |
| 2024-10-22 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0383 |
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-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-10-21 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0390 |
1.1350 |
1.0390 |
1.1350 |
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0.00% |
| 2024-10-18 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0390 |
1.1350 |
1.0394 |
1.1354 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-17 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0394 |
1.1354 |
1.0388 |
1.1348 |
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0.06% |
| 2024-10-16 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0388 |
1.1348 |
1.0391 |
1.1351 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-15 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0391 |
1.1351 |
1.0388 |
1.1348 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-14 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0388 |
1.1348 |
1.0380 |
1.1340 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-11 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0380 |
1.1340 |
1.0373 |
1.1333 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-10 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0373 |
1.1333 |
1.0355 |
1.1315 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-10-09 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0355 |
1.1315 |
1.0354 |
1.1314 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-08 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0354 |
1.1314 |
1.0375 |
1.1335 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-09-30 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0375 |
1.1335 |
1.0380 |
1.1340 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-27 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0380 |
1.1340 |
1.0413 |
1.1373 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2024-09-26 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0413 |
1.1373 |
1.0420 |
1.1380 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-09-25 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0420 |
1.1380 |
1.0399 |
1.1359 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-09-24 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0399 |
1.1359 |
1.0602 |
1.1362 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-23 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0602 |
1.1362 |
1.0600 |
1.1360 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-20 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0600 |
1.1360 |
1.0599 |
1.1359 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-19 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0599 |
1.1359 |
1.0601 |
1.1361 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-18 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0601 |
1.1361 |
1.0597 |
1.1357 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-13 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0597 |
1.1357 |
1.0594 |
1.1354 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-12 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0594 |
1.1354 |
1.0594 |
1.1354 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-11 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0594 |
1.1354 |
1.0587 |
1.1347 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-10 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0587 |
1.1347 |
1.0585 |
1.1345 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-09 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0585 |
1.1345 |
1.0580 |
1.1340 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-06 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0580 |
1.1340 |
1.0579 |
1.1339 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-05 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0579 |
1.1339 |
1.0577 |
1.1337 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0577 |
1.1337 |
1.0575 |
1.1335 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-03 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0575 |
1.1335 |
1.0571 |
1.1331 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-02 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0571 |
1.1331 |
1.0563 |
1.1323 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-30 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0563 |
1.1323 |
1.0561 |
1.1321 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0561 |
1.1321 |
1.0561 |
1.1321 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-28 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0561 |
1.1321 |
1.0557 |
1.1317 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-27 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0557 |
1.1317 |
1.0563 |
1.1323 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-26 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0563 |
1.1323 |
1.0562 |
1.1322 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-23 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0562 |
1.1322 |
1.0557 |
1.1317 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-22 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0557 |
1.1317 |
1.0554 |
1.1314 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-21 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0554 |
1.1314 |
1.0555 |
1.1315 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-20 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0555 |
1.1315 |
1.0556 |
1.1316 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-19 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0556 |
1.1316 |
1.0554 |
1.1314 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-16 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0554 |
1.1314 |
1.0551 |
1.1311 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-15 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0551 |
1.1311 |
1.0559 |
1.1319 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-14 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0559 |
1.1319 |
1.0551 |
1.1311 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-13 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0551 |
1.1311 |
1.0539 |
1.1299 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-08-12 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0539 |
1.1299 |
1.0557 |
1.1317 |
-0.0018 |
-0.17% |
