平安短债E基金净值查询(005756)
今天最新净值
1.2041
0.0007 0.0600%
2025-01-27
- 累计净值：1.2241
- 成立日期：2018-05-16
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：74.3719亿
- 最近资产：19.89亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：段玮婧 张文平 欧阳亮
近一季,平安短债E(005756)基金累计收益率0.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
005756 |
平安短债E |
1.2041 |
1.2241 |
1.2034 |
1.2234 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
005756 |
平安短债E |
1.2040 |
1.2240 |
1.2038 |
1.2238 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
005756 |
平安短债E |
1.2047 |
1.2247 |
1.2050 |
1.2250 |
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-0.02% |
| 2025-01-13 |
005756 |
平安短债E |
1.2050 |
1.2250 |
1.2051 |
1.2251 |
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| 2025-01-10 |
005756 |
平安短债E |
1.2051 |
1.2251 |
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| 2025-01-09 |
005756 |
平安短债E |
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1.2254 |
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1.2255 |
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| 2025-01-08 |
005756 |
平安短债E |
1.2055 |
1.2255 |
1.2055 |
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| 2025-01-07 |
005756 |
平安短债E |
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1.2255 |
1.2055 |
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平安短债E |
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| 2025-01-03 |
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平安短债E |
1.2052 |
1.2252 |
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|
|
| 2025-01-02 |
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平安短债E |
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| 2024-12-31 |
005756 |
平安短债E |
1.2043 |
1.2243 |
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| 2024-12-26 |
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平安短债E |
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| 2024-12-25 |
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平安短债E |
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| 2024-12-24 |
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平安短债E |
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| 2024-12-23 |
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平安短债E |
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| 2024-12-20 |
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平安短债E |
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| 2024-12-19 |
005756 |
平安短债E |
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1.2231 |
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| 2024-12-18 |
005756 |
平安短债E |
1.2032 |
1.2232 |
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| 2024-12-17 |
005756 |
平安短债E |
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| 2024-12-16 |
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平安短债E |
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| 2024-12-13 |
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平安短债E |
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| 2024-12-12 |
005756 |
平安短债E |
1.2023 |
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| 2024-12-11 |
005756 |
平安短债E |
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| 2024-12-10 |
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平安短债E |
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1.2222 |
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|
|
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1.2216 |
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| 2024-12-06 |
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| 2024-12-04 |
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平安短债E |
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| 2024-12-03 |
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平安短债E |
1.2007 |
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| 2024-12-02 |
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平安短债E |
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平安短债E |
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| 2024-11-27 |
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平安短债E |
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平安短债E |
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| 2024-11-25 |
005756 |
平安短债E |
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| 2024-11-22 |
005756 |
平安短债E |
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005756 |
平安短债E |
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| 2024-11-20 |
005756 |
平安短债E |
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| 2024-11-19 |
005756 |
平安短债E |
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| 2024-11-18 |
005756 |
平安短债E |
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| 2024-11-15 |
005756 |
平安短债E |
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| 2024-11-14 |
005756 |
平安短债E |
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1.2172 |
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| 2024-11-13 |
005756 |
平安短债E |
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| 2024-11-12 |
005756 |
平安短债E |
1.1969 |
1.2169 |
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| 2024-11-11 |
005756 |
平安短债E |
1.1964 |
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1.2162 |
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| 2024-11-08 |
005756 |
平安短债E |
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1.2162 |
1.1961 |
1.2161 |
0.0001 |
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| 2024-11-07 |
005756 |
平安短债E |
1.1961 |
1.2161 |
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| 2024-11-06 |
005756 |
平安短债E |
1.1959 |
1.2159 |
1.1958 |
1.2158 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-05 |
005756 |
平安短债E |
1.1958 |
1.2158 |
1.1957 |
1.2157 |
0.0001 |
0.01% |
