平安短债E基金净值查询(005756)
今天最新净值
1.2051
0.0003 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.2251
- 成立日期：2018-05-16
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：74.3719亿
- 最近资产：19.89亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：段玮婧 张文平 欧阳亮
今年以来,平安短债E(005756)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005756 |
平安短债E |
1.2052 |
1.2252 |
1.2051 |
1.2251 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
005756 |
平安短债E |
1.2051 |
1.2251 |
1.2048 |
1.2248 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
005756 |
平安短债E |
1.2048 |
1.2248 |
1.2045 |
1.2245 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
005756 |
平安短债E |
1.2045 |
1.2245 |
1.2041 |
1.2241 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
005756 |
平安短债E |
1.2041 |
1.2241 |
1.2034 |
1.2234 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
005756 |
平安短债E |
1.2040 |
1.2240 |
1.2038 |
1.2238 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
005756 |
平安短债E |
1.2047 |
1.2247 |
1.2050 |
1.2250 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
005756 |
平安短债E |
1.2050 |
1.2250 |
1.2051 |
1.2251 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
005756 |
平安短债E |
1.2051 |
1.2251 |
1.2054 |
1.2254 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
005756 |
平安短债E |
1.2054 |
1.2254 |
1.2055 |
1.2255 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
005756 |
平安短债E |
1.2055 |
1.2255 |
1.2055 |
1.2255 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
005756 |
平安短债E |
1.2055 |
1.2255 |
1.2055 |
1.2255 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
005756 |
平安短债E |
1.2055 |
1.2255 |
1.2052 |
1.2252 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
005756 |
平安短债E |
1.2052 |
1.2252 |
1.2049 |
1.2249 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
005756 |
平安短债E |
1.2049 |
1.2249 |
1.2043 |
1.2243 |
0.0006 |
0.05% |
