兴业机遇债券A(兴业机遇债券)基金净值查询(005717)
今天最新净值
1.5319
0.0059 0.3900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4366
-0.0004 -0.0298%
- 累计净值：1.6019
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.7284亿
- 最近资产：0.99亿元
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：丁进 莫华寅
今年以来,兴业机遇债券A(005717)基金累计收益率3.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005717 |
兴业机遇债券A |
1.5306 |
1.6006 |
1.5319 |
1.6019 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
005717 |
兴业机遇债券A |
1.5319 |
1.6019 |
1.5260 |
1.5960 |
0.0059 |
0.39% |
| 2025-02-06 |
005717 |
兴业机遇债券A |
1.5260 |
1.5960 |
1.5125 |
1.5825 |
0.0135 |
0.89% |
| 2025-02-05 |
005717 |
兴业机遇债券A |
1.5125 |
1.5825 |
1.5061 |
1.5761 |
0.0064 |
0.42% |
| 2025-01-27 |
005717 |
兴业机遇债券A |
1.5061 |
1.5761 |
1.5122 |
1.5822 |
-0.0061 |
-0.40% |
| 2025-01-22 |
005717 |
兴业机遇债券A |
1.5014 |
1.5714 |
1.5043 |
1.5743 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2025-01-14 |
005717 |
兴业机遇债券A |
1.4832 |
1.5532 |
1.4646 |
1.5346 |
0.0186 |
1.27% |
| 2025-01-13 |
005717 |
兴业机遇债券A |
1.4646 |
1.5346 |
1.4678 |
1.5378 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
005717 |
兴业机遇债券A |
1.4678 |
1.5378 |
1.4696 |
1.5396 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-01-09 |
005717 |
兴业机遇债券A |
1.4696 |
1.5396 |
1.4639 |
1.5339 |
0.0057 |
0.39% |
|
|
| 2025-01-08 |
005717 |
兴业机遇债券A |
1.4639 |
1.5339 |
1.4667 |
1.5367 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2025-01-07 |
005717 |
兴业机遇债券A |
1.4667 |
1.5367 |
1.4591 |
1.5291 |
0.0076 |
0.52% |
| 2025-01-06 |
005717 |
兴业机遇债券A |
1.4591 |
1.5291 |
1.4619 |
1.5319 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2025-01-03 |
005717 |
兴业机遇债券A |
1.4619 |
1.5319 |
1.4683 |
1.5383 |
-0.0064 |
-0.44% |
| 2025-01-02 |
005717 |
兴业机遇债券A |
1.4683 |
1.5383 |
1.4832 |
1.5532 |
-0.0149 |
-1.00% |
