摩根香港精选港股通混合A(上投香港精选港股通)基金净值查询(005701)
今天最新净值
0.9272
0.0070 0.7600%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.8241
0.0050 0.6152%
- 累计净值：0.9272
- 成立日期：2018-06-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4675亿
- 最近资产：0.42亿
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：王丽军 张淑婉 赵隆隆
近一季摩根香港精选港股通混合A|上投香港精选港股通基金净值查询
近一季,摩根香港精选港股通混合A(005701)基金累计收益率1.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
0.9272 |
0.9272 |
0.9202 |
0.9202 |
0.0070 |
0.76% |
| 2025-02-06 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
0.9202 |
0.9202 |
0.8942 |
0.8942 |
0.0260 |
2.91% |
| 2025-02-05 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
0.8942 |
0.8942 |
0.8659 |
0.8659 |
0.0283 |
3.27% |
| 2025-01-27 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
0.8659 |
0.8659 |
0.8719 |
0.8719 |
-0.0060 |
-0.69% |
| 2025-01-22 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
0.8635 |
0.8635 |
0.8716 |
0.8716 |
-0.0081 |
-0.93% |
| 2025-01-14 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
0.8350 |
0.8350 |
0.8166 |
0.8166 |
0.0184 |
2.25% |
| 2025-01-13 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
0.8166 |
0.8166 |
0.8189 |
0.8189 |
-0.0023 |
-0.28% |
| 2025-01-10 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
0.8189 |
0.8189 |
0.8248 |
0.8248 |
-0.0059 |
-0.72% |
| 2025-01-09 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
0.8248 |
0.8248 |
0.8184 |
0.8184 |
0.0064 |
0.78% |
| 2025-01-08 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
0.8184 |
0.8184 |
0.8336 |
0.8336 |
-0.0152 |
-1.82% |
|
|
| 2025-01-07 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
0.8336 |
0.8336 |
0.8334 |
0.8334 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
0.8334 |
0.8334 |
0.8373 |
0.8373 |
-0.0039 |
-0.47% |
| 2025-01-03 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
0.8373 |
0.8373 |
0.8317 |
0.8317 |
0.0056 |
0.67% |
| 2025-01-02 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
0.8317 |
0.8317 |
0.8583 |
0.8583 |
-0.0266 |
-3.10% |
| 2024-12-31 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
0.8583 |
0.8583 |
0.8605 |
0.8605 |
-0.0022 |
-0.26% |
| 2024-12-26 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
0.8570 |
0.8570 |
0.8567 |
0.8567 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
0.8567 |
0.8567 |
0.8565 |
0.8565 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-24 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
0.8565 |
0.8565 |
0.8470 |
0.8470 |
0.0095 |
1.12% |
| 2024-12-23 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
0.8470 |
0.8470 |
0.8462 |
0.8462 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-12-20 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
0.8462 |
0.8462 |
0.8469 |
0.8469 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-12-19 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
0.8469 |
0.8469 |
0.8483 |
0.8483 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2024-12-18 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
0.8483 |
0.8483 |
0.8370 |
0.8370 |
0.0113 |
1.35% |
| 2024-12-17 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
0.8370 |
0.8370 |
0.8394 |
0.8394 |
-0.0024 |
-0.29% |
| 2024-12-16 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
0.8394 |
0.8394 |
0.8495 |
0.8495 |
-0.0101 |
-1.19% |
| 2024-12-13 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
0.8495 |
0.8495 |
0.8718 |
0.8718 |
-0.0223 |
-2.56% |
|
|
| 2024-12-12 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
0.8718 |
0.8718 |
0.8600 |
0.8600 |
0.0118 |
1.37% |
| 2024-12-11 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
0.8600 |
0.8600 |
0.8657 |
0.8657 |
-0.0057 |
-0.66% |
| 2024-12-10 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
0.8657 |
0.8657 |
0.8769 |
0.8769 |
-0.0112 |
-1.28% |
| 2024-12-09 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
0.8769 |
0.8769 |
0.8489 |
0.8489 |
0.0280 |
3.30% |
| 2024-12-06 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
0.8489 |
0.8489 |
0.8382 |
0.8382 |
0.0107 |
1.28% |
| 2024-12-05 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
0.8382 |
0.8382 |
0.8433 |
0.8433 |
-0.0051 |
-0.60% |
| 2024-12-04 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
0.8433 |
0.8433 |
0.8482 |
0.8482 |
-0.0049 |
-0.58% |
| 2024-12-03 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
0.8482 |
0.8482 |
0.8391 |
0.8391 |
0.0091 |
1.08% |
| 2024-12-02 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
0.8391 |
0.8391 |
0.8282 |
0.8282 |
0.0109 |
1.32% |
| 2024-11-29 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
0.8282 |
0.8282 |
0.8223 |
0.8223 |
0.0059 |
0.72% |
| 2024-11-28 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
0.8223 |
0.8223 |
0.8354 |
0.8354 |
-0.0131 |
-1.57% |
| 2024-11-27 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
0.8354 |
0.8354 |
0.8151 |
0.8151 |
0.0203 |
2.49% |
| 2024-11-26 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
0.8151 |
0.8151 |
0.8191 |
0.8191 |
-0.0040 |
-0.49% |
| 2024-11-25 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
0.8191 |
0.8191 |
0.8215 |
0.8215 |
-0.0024 |
-0.29% |
| 2024-11-22 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
0.8215 |
0.8215 |
0.8459 |
0.8459 |
-0.0244 |
-2.88% |
| 2024-11-21 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
0.8459 |
0.8459 |
0.8485 |
0.8485 |
-0.0026 |
-0.31% |
| 2024-11-20 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
0.8485 |
0.8485 |
0.8441 |
0.8441 |
0.0044 |
0.52% |
| 2024-11-19 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
0.8441 |
0.8441 |
0.8382 |
0.8382 |
0.0059 |
0.70% |
| 2024-11-18 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
0.8382 |
0.8382 |
0.8384 |
0.8384 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
0.8384 |
0.8384 |
0.8473 |
0.8473 |
-0.0089 |
-1.05% |
| 2024-11-14 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
0.8473 |
0.8473 |
0.8701 |
0.8701 |
-0.0228 |
-2.62% |
| 2024-11-13 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
0.8701 |
0.8701 |
0.8728 |
0.8728 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2024-11-12 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
0.8728 |
0.8728 |
0.9025 |
0.9025 |
-0.0297 |
-3.29% |
| 2024-11-11 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
0.9025 |
0.9025 |
0.9038 |
0.9038 |
-0.0013 |
-0.14% |
