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摩根香港精选港股通混合A(上投香港精选港股通)基金净值查询(005701)

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今天最新净值 0.8659 -0.0060 -0.6900% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 0.8241 0.0050 0.6152%

累计净值：0.8659
成立日期：2018-06-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.4675亿
最近资产：0.38亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：王丽军张淑婉赵隆隆

近一月摩根香港精选港股通混合A|上投香港精选港股通基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根香港精选港股通混合A(005701)基金累计收益率0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	005701	摩根香港精选港股通混合A	0.8659	0.8659	0.8719	0.8719	-0.0060	-0.69%
2025-01-22	005701	摩根香港精选港股通混合A	0.8635	0.8635	0.8716	0.8716	-0.0081	-0.93%
2025-01-14	005701	摩根香港精选港股通混合A	0.8350	0.8350	0.8166	0.8166	0.0184	2.25%
2025-01-13	005701	摩根香港精选港股通混合A	0.8166	0.8166	0.8189	0.8189	-0.0023	-0.28%
2025-01-10	005701	摩根香港精选港股通混合A	0.8189	0.8189	0.8248	0.8248	-0.0059	-0.72%
2025-01-09	005701	摩根香港精选港股通混合A	0.8248	0.8248	0.8184	0.8184	0.0064	0.78%
2025-01-08	005701	摩根香港精选港股通混合A	0.8184	0.8184	0.8336	0.8336	-0.0152	-1.82%
2025-01-07	005701	摩根香港精选港股通混合A	0.8336	0.8336	0.8334	0.8334	0.0002	0.02%
2025-01-06	005701	摩根香港精选港股通混合A	0.8334	0.8334	0.8373	0.8373	-0.0039	-0.47%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根核心精选股票A	1.1213	1.01%
摩根核心精选股票C	1.1029	1.01%
摩根动力精选混合A	1.9326	0.80%
摩根研究驱动A	0.9319	0.75%
摩根研究驱动C	0.8992	0.74%
摩根日本精选股票(QDII)A	1.6780	0.65%
摩根卓越制造股票A	1.1813	0.48%
摩根卓越制造股票C	1.1631	0.48%
摩根科技前沿混合A	2.0468	0.46%
摩根科技前沿混合C	2.0186	0.46%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%