华安睿明两年定开混合A基金净值查询(005695)
今天最新净值
0.9753
0.0000 0.0000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1806
0.0075 0.6395%
- 累计净值：1.8393
- 成立日期：2018-04-23
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.3456亿
- 最近资产：2.43亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：杨明 陆奔
近一季,华安睿明两年定开混合A(005695)基金累计收益率-4.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
005695 |
华安睿明两年定开混合A |
0.9753 |
1.8393 |
0.9594 |
1.8234 |
0.0159 |
1.66% |
| 2025-01-27 |
005695 |
华安睿明两年定开混合A |
0.9594 |
1.8234 |
0.9633 |
1.8273 |
-0.0039 |
-0.40% |
| 2025-01-17 |
005695 |
华安睿明两年定开混合A |
0.9657 |
1.8297 |
0.9411 |
1.8051 |
0.0246 |
2.61% |
| 2025-01-10 |
005695 |
华安睿明两年定开混合A |
0.9411 |
1.8051 |
0.9648 |
1.8288 |
-0.0237 |
-2.46% |
| 2025-01-03 |
005695 |
华安睿明两年定开混合A |
0.9648 |
1.8288 |
0.9929 |
1.8569 |
-0.0281 |
-2.83% |
| 2024-12-31 |
005695 |
华安睿明两年定开混合A |
0.9929 |
1.8569 |
1.0067 |
1.8707 |
-0.0138 |
-1.37% |
| 2024-12-20 |
005695 |
华安睿明两年定开混合A |
1.0215 |
1.8855 |
1.2395 |
1.9205 |
-0.2180 |
-2.82% |
| 2024-12-13 |
005695 |
华安睿明两年定开混合A |
1.2395 |
1.9205 |
1.2279 |
1.9089 |
0.0116 |
0.94% |
| 2024-12-06 |
005695 |
华安睿明两年定开混合A |
1.2279 |
1.9089 |
1.2068 |
1.8878 |
0.0211 |
1.75% |
| 2024-11-29 |
005695 |
华安睿明两年定开混合A |
1.2068 |
1.8878 |
1.1731 |
1.8541 |
0.0337 |
2.87% |
|
|
| 2024-11-22 |
005695 |
华安睿明两年定开混合A |
1.1731 |
1.8541 |
1.2069 |
1.8879 |
-0.0338 |
-2.80% |
| 2024-11-15 |
005695 |
华安睿明两年定开混合A |
1.2069 |
1.8879 |
1.2664 |
1.9474 |
-0.0595 |
-4.70% |
