| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 2025-02-07 | 005686 | 财通资管瑞享12个月定开混合A | 1.3667 | 1.4057 | 1.3615 | 1.4005 | 0.0052 | 0.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 财通资管先进制造混合发起式A | 1.0112 | 1.03% |
| 财通资管先进制造混合发起式C | 1.0106 | 1.03% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.1043 | 0.56% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0976 | 0.55% |
| 财通资管均衡臻选混合A | 0.7990 | 0.23% |
| 财通资管均衡价值一年持有期混合 | 0.7264 | 0.22% |
| 财通资管优选回报一年持有期混合 | 0.5668 | 0.21% |
| 财通资管均衡臻选混合C | 0.7893 | 0.20% |
| 财通资管睿兴债券A | 1.0355 | 0.13% |
| 财通资管睿兴债券C | 1.0375 | 0.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银聚享混合A | 0.9932 | 1.14% |
| 工银聚享混合C | 0.9900 | 1.13% |
| 万家优享平衡混合发起式A | 0.8639 | 1.04% |
| 万家优享平衡混合发起式C | 0.8533 | 1.03% |
| 圆信永丰沣泰混合 | 1.3069 | 0.67% |
| 北信瑞丰丰利 | 1.0221 | 0.60% |
| 华夏磐泰LOF | 1.5454 | 0.58% |
| 华夏磐泰混合C | 1.5441 | 0.57% |
| 0.9895 | 0.54% | |
| 富国久利稳健配置混合型A | 1.0747 | 0.46% |
