招商添琪3个月定开债A(招商添琪3个月定开债发起式A)基金净值查询(005648)
今天最新净值
1.0787
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.2602
- 成立日期：2018-03-01
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：21.6998亿
- 最近资产：23.37亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：姜南林 周欣宇 徐一 李家辉
近一月招商添琪3个月定开债A|招商添琪3个月定开债发起式A基金净值查询
近一月,招商添琪3个月定开债A(005648)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005648 |
招商添琪3个月定开债A |
1.0786 |
1.2601 |
1.0787 |
1.2602 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
005648 |
招商添琪3个月定开债A |
1.0787 |
1.2602 |
1.0785 |
1.2600 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
005648 |
招商添琪3个月定开债A |
1.0785 |
1.2600 |
1.0782 |
1.2597 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
005648 |
招商添琪3个月定开债A |
1.0782 |
1.2597 |
1.0777 |
1.2592 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
005648 |
招商添琪3个月定开债A |
1.0777 |
1.2592 |
1.0771 |
1.2586 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
005648 |
招商添琪3个月定开债A |
1.0773 |
1.2588 |
1.0771 |
1.2586 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
005648 |
招商添琪3个月定开债A |
1.0775 |
1.2590 |
1.0773 |
1.2588 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
005648 |
招商添琪3个月定开债A |
1.0773 |
1.2588 |
1.0779 |
1.2594 |
-0.0006 |
-0.06% |
