中海沪港深多策略灵活配置混合(中海沪港深多策略)基金净值查询(005646)

今天最新净值 0.7860 0.0045 0.5800% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 0.7665 0.0001 0.0153%

累计净值：0.7860
成立日期：2018-03-21
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.9132亿
最近资产：0.56亿元
基金公司：中海基金
基金经理：陈玮姚炜陈星

近半年中海沪港深多策略灵活配置混合|中海沪港深多策略基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中海沪港深多策略灵活配置混合(005646)基金累计收益率10.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7860	0.7860	0.7815	0.7815	0.0045	0.58%
2025-01-22	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7729	0.7729	0.7796	0.7796	-0.0067	-0.86%
2025-01-14	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7729	0.7729	0.7667	0.7667	0.0062	0.81%
2025-01-13	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7667	0.7667	0.7705	0.7705	-0.0038	-0.49%
2025-01-10	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7705	0.7705	0.7797	0.7797	-0.0092	-1.18%
2025-01-09	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7797	0.7797	0.7823	0.7823	-0.0026	-0.33%
2025-01-08	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7823	0.7823	0.7890	0.7890	-0.0067	-0.85%
2025-01-07	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7890	0.7890	0.7950	0.7950	-0.0060	-0.75%
2025-01-06	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7950	0.7950	0.7946	0.7946	0.0004	0.05%
2025-01-03	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7946	0.7946	0.7934	0.7934	0.0012	0.15%

2025-01-02	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7934	0.7934	0.8126	0.8126	-0.0192	-2.36%
2024-12-31	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.8126	0.8126	0.8102	0.8102	0.0024	0.30%
2024-12-26	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.8070	0.8070	0.8067	0.8067	0.0003	0.04%
2024-12-25	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.8067	0.8067	0.8059	0.8059	0.0008	0.10%
2024-12-24	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.8059	0.8059	0.7958	0.7958	0.0101	1.27%
2024-12-23	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7958	0.7958	0.7867	0.7867	0.0091	1.16%
2024-12-20	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7867	0.7867	0.7911	0.7911	-0.0044	-0.56%
2024-12-19	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7911	0.7911	0.7950	0.7950	-0.0039	-0.49%
2024-12-18	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7950	0.7950	0.7877	0.7877	0.0073	0.93%
2024-12-17	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7877	0.7877	0.7931	0.7931	-0.0054	-0.68%
2024-12-16	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7931	0.7931	0.7927	0.7927	0.0004	0.05%
2024-12-13	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7927	0.7927	0.8013	0.8013	-0.0086	-1.07%
2024-12-12	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.8013	0.8013	0.7987	0.7987	0.0026	0.33%
2024-12-11	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7987	0.7987	0.8000	0.8000	-0.0013	-0.16%
2024-12-10	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.8000	0.8000	0.8073	0.8073	-0.0073	-0.90%

2024-12-09	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.8073	0.8073	0.7902	0.7902	0.0171	2.16%
2024-12-06	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7902	0.7902	0.7835	0.7835	0.0067	0.86%
2024-12-05	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7835	0.7835	0.7865	0.7865	-0.0030	-0.38%
2024-12-04	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7865	0.7865	0.7837	0.7837	0.0028	0.36%
2024-12-03	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7837	0.7837	0.7725	0.7725	0.0112	1.45%
2024-12-02	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7725	0.7725	0.7691	0.7691	0.0034	0.44%
2024-11-29	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7691	0.7691	0.7676	0.7676	0.0015	0.20%
2024-11-28	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7676	0.7676	0.7746	0.7746	-0.0070	-0.90%
2024-11-27	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7746	0.7746	0.7640	0.7640	0.0106	1.39%
2024-11-26	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7640	0.7640	0.7664	0.7664	-0.0024	-0.31%
2024-11-25	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7664	0.7664	0.7709	0.7709	-0.0045	-0.58%
2024-11-22	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7709	0.7709	0.7848	0.7848	-0.0139	-1.77%
2024-11-21	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7848	0.7848	0.7861	0.7861	-0.0013	-0.17%
2024-11-20	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7861	0.7861	0.7846	0.7846	0.0015	0.19%
2024-11-19	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7846	0.7846	0.7831	0.7831	0.0015	0.19%
2024-11-18	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7831	0.7831	0.7795	0.7795	0.0036	0.46%
2024-11-15	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7795	0.7795	0.7756	0.7756	0.0039	0.50%
2024-11-14	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7756	0.7756	0.7832	0.7832	-0.0076	-0.97%
2024-11-13	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7832	0.7832	0.7810	0.7810	0.0022	0.28%
2024-11-12	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7810	0.7810	0.7952	0.7952	-0.0142	-1.79%
2024-11-11	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7952	0.7952	0.8016	0.8016	-0.0064	-0.80%
2024-11-08	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.8016	0.8016	0.8144	0.8144	-0.0128	-1.57%
2024-11-07	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.8144	0.8144	0.7961	0.7961	0.0183	2.30%
2024-11-06	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7961	0.7961	0.8050	0.8050	-0.0089	-1.11%
2024-11-05	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.8050	0.8050	0.7951	0.7951	0.0099	1.25%
2024-11-04	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7951	0.7951	0.7915	0.7915	0.0036	0.45%
2024-11-01	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7915	0.7915	0.7871	0.7871	0.0044	0.56%
2024-10-31	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7871	0.7871	0.7860	0.7860	0.0011	0.14%
2024-10-30	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7860	0.7860	0.7956	0.7956	-0.0096	-1.21%
2024-10-29	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7956	0.7956	0.8002	0.8002	-0.0046	-0.57%
2024-10-28	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.8002	0.8002	0.7986	0.7986	0.0016	0.20%
2024-10-25	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7986	0.7986	0.8052	0.8052	-0.0066	-0.82%
2024-10-24	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.8052	0.8052	0.8084	0.8084	-0.0032	-0.40%
2024-10-23	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.8084	0.8084	0.8074	0.8074	0.0010	0.12%
2024-10-22	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.8074	0.8074	0.8055	0.8055	0.0019	0.24%
2024-10-18	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.8170	0.8170	0.7968	0.7968	0.0202	2.54%
2024-10-17	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7968	0.7968	0.8032	0.8032	-0.0064	-0.80%
2024-10-16	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.8032	0.8032	0.7932	0.7932	0.0100	1.26%
2024-10-15	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7932	0.7932	0.8095	0.8095	-0.0163	-2.01%
2024-10-14	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.8095	0.8095	0.8156	0.8156	-0.0061	-0.75%
2024-10-11	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.8156	0.8156	0.8155	0.8155	0.0001	0.01%
2024-10-10	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.8155	0.8155	0.7616	0.7616	0.0539	7.08%
2024-10-09	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7616	0.7616	0.7795	0.7795	-0.0179	-2.30%
2024-10-08	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7795	0.7795	0.7556	0.7556	0.0239	3.16%
2024-09-30	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7556	0.7556	0.7502	0.7502	0.0054	0.72%
2024-09-27	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7502	0.7502	0.7458	0.7458	0.0044	0.59%
2024-09-26	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7458	0.7458	0.7416	0.7416	0.0042	0.57%
2024-09-25	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7416	0.7416	0.7369	0.7369	0.0047	0.64%
2024-09-24	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7369	0.7369	0.7195	0.7195	0.0174	2.42%
2024-09-23	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7195	0.7195	0.7177	0.7177	0.0018	0.25%
2024-09-20	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7177	0.7177	0.7158	0.7158	0.0019	0.27%
2024-09-19	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7158	0.7158	0.7090	0.7090	0.0068	0.96%
2024-09-18	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7090	0.7090	0.6995	0.6995	0.0095	1.36%
2024-09-13	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.6995	0.6995	0.6961	0.6961	0.0034	0.49%
2024-09-12	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.6961	0.6961	0.6946	0.6946	0.0015	0.22%
2024-09-10	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7037	0.7037	0.7056	0.7056	-0.0019	-0.27%
2024-09-09	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7056	0.7056	0.7143	0.7143	-0.0087	-1.22%
2024-09-06	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7143	0.7143	0.7140	0.7140	0.0003	0.04%
2024-09-05	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7140	0.7140	0.7167	0.7167	-0.0027	-0.38%
2024-09-04	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7167	0.7167	0.7195	0.7195	-0.0028	-0.39%
2024-09-03	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7195	0.7195	0.7273	0.7273	-0.0078	-1.07%
2024-09-02	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7273	0.7273	0.7287	0.7287	-0.0014	-0.19%
2024-08-30	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7287	0.7287	0.7308	0.7308	-0.0021	-0.29%
2024-08-29	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7308	0.7308	0.7356	0.7356	-0.0048	-0.65%
2024-08-28	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7356	0.7356	0.7381	0.7381	-0.0025	-0.34%
2024-08-27	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7381	0.7381	0.7310	0.7310	0.0071	0.97%
2024-08-26	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7310	0.7310	0.7318	0.7318	-0.0008	-0.11%
2024-08-23	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7318	0.7318	0.7316	0.7316	0.0002	0.03%
2024-08-22	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7316	0.7316	0.7294	0.7294	0.0022	0.30%
2024-08-21	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7294	0.7294	0.7323	0.7323	-0.0029	-0.40%
2024-08-20	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7323	0.7323	0.7370	0.7370	-0.0047	-0.64%
2024-08-19	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7370	0.7370	0.7312	0.7312	0.0058	0.79%
2024-08-16	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7312	0.7312	0.7272	0.7272	0.0040	0.55%
2024-08-15	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7272	0.7272	0.7262	0.7262	0.0010	0.14%
2024-08-14	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7262	0.7262	0.7243	0.7243	0.0019	0.26%
2024-08-13	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7243	0.7243	0.7210	0.7210	0.0033	0.46%
2024-08-12	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7210	0.7210	0.7198	0.7198	0.0012	0.17%
2024-08-09	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7198	0.7198	0.7159	0.7159	0.0039	0.54%
2024-08-08	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7159	0.7159	0.7159	0.7159	0.0000	0.00%
2024-08-07	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7159	0.7159	0.7066	0.7066	0.0093	1.32%
2024-08-06	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.7066	0.7066	0.7089	0.7089	-0.0023	-0.32%

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基金名称	单位净值	日增长率
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中海能源	0.5968	0.64%
中海沪港深价值优选混合A	0.7940	0.51%
中海可转债A	0.7860	0.38%
中海可转债C	0.7700	0.26%
中海进取	1.2250	0.16%
中海中短债债券A	0.9344	0.03%
中海丰泽利率债A	1.0004	0.01%
中海丰泽利率债C	1.0004	0.01%
中海纯债A	1.1580	0.00%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%