农银汇理量化智慧动力混合(农银量化智慧动力混合)基金净值查询(005638)
今天最新净值
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0.0242 1.2900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.8520
0.0035 0.1882%
- 累计净值：1.8936
- 成立日期：2018-03-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4564亿
- 最近资产：0.77亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：魏刚
近半年农银汇理量化智慧动力混合|农银量化智慧动力混合基金净值查询
近半年,农银汇理量化智慧动力混合(005638)基金累计收益率18.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
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1.9043 |
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1.8936 |
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| 2025-02-07 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8936 |
1.8936 |
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1.8694 |
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| 2025-02-06 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8694 |
1.8694 |
1.8407 |
1.8407 |
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| 2025-02-05 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8407 |
1.8407 |
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1.8564 |
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-0.85% |
| 2025-01-27 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8564 |
1.8564 |
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1.8783 |
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-1.17% |
| 2025-01-22 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
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1.8635 |
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-0.85% |
| 2025-01-14 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
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1.8461 |
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1.7909 |
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3.08% |
| 2025-01-13 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
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1.7909 |
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-0.01% |
| 2025-01-10 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
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1.7910 |
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1.8170 |
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-1.43% |
| 2025-01-09 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
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1.8170 |
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|
|
| 2025-01-08 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8147 |
1.8147 |
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| 2025-01-07 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
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1.8196 |
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1.7961 |
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| 2025-01-06 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
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1.7961 |
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| 2025-01-03 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8021 |
1.8021 |
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| 2025-01-02 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8331 |
1.8331 |
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1.8715 |
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-2.05% |
| 2024-12-31 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8715 |
1.8715 |
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1.9031 |
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-1.66% |
| 2024-12-26 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
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1.9090 |
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| 2024-12-25 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
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1.8989 |
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-0.31% |
| 2024-12-24 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9049 |
1.9049 |
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1.8836 |
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| 2024-12-23 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8836 |
1.8836 |
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1.9044 |
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| 2024-12-20 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
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1.9044 |
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| 2024-12-19 |
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农银汇理量化智慧动力混合 |
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1.8970 |
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1.8933 |
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| 2024-12-18 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
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1.8933 |
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| 2024-12-17 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8834 |
1.8834 |
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1.8927 |
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-0.49% |
| 2024-12-16 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
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1.8927 |
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1.9132 |
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-1.07% |
|
|
| 2024-12-13 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9132 |
1.9132 |
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1.9456 |
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-1.67% |
| 2024-12-12 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9456 |
1.9456 |
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1.9286 |
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| 2024-12-11 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9286 |
1.9286 |
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| 2024-12-10 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9247 |
1.9247 |
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| 2024-12-09 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9150 |
1.9150 |
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-0.61% |
| 2024-12-06 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9267 |
1.9267 |
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1.9069 |
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| 2024-12-05 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
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1.9023 |
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005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9023 |
1.9023 |
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1.9229 |
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-1.07% |
| 2024-12-03 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9229 |
1.9229 |
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1.9282 |
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-0.27% |
| 2024-12-02 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9282 |
1.9282 |
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1.9040 |
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| 2024-11-29 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9040 |
1.9040 |
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1.8765 |
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| 2024-11-28 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8765 |
1.8765 |
1.8960 |
1.8960 |
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-1.03% |
| 2024-11-27 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8960 |
1.8960 |
1.8505 |
1.8505 |
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| 2024-11-26 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8505 |
1.8505 |
1.8485 |
1.8485 |
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| 2024-11-25 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8485 |
1.8485 |
1.8579 |
1.8579 |
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| 2024-11-22 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8579 |
1.8579 |
1.9160 |
1.9160 |
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-3.03% |
| 2024-11-21 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9160 |
1.9160 |
1.9139 |
1.9139 |
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0.11% |
| 2024-11-20 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9139 |
1.9139 |
1.8941 |
1.8941 |
0.0198 |
1.05% |
| 2024-11-19 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8941 |
1.8941 |
1.8679 |
1.8679 |
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1.40% |
| 2024-11-18 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8679 |
1.8679 |
1.8976 |
1.8976 |
-0.0297 |
-1.57% |
| 2024-11-15 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8976 |
1.8976 |
1.9332 |
1.9332 |
-0.0356 |
-1.84% |
| 2024-11-14 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9332 |
1.9332 |
1.9697 |
1.9697 |
-0.0365 |
-1.85% |
| 2024-11-13 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9697 |
1.9697 |
1.9528 |
1.9528 |
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0.87% |
| 2024-11-12 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9528 |
1.9528 |
1.9722 |
1.9722 |
-0.0194 |
-0.98% |
| 2024-11-11 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9722 |
1.9722 |
1.9465 |
1.9465 |
0.0257 |
1.32% |
| 2024-11-08 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9465 |
1.9465 |
1.9564 |
1.9564 |
-0.0099 |
-0.51% |
| 2024-11-07 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9564 |
1.9564 |
1.9182 |
1.9182 |
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| 2024-11-06 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9182 |
1.9182 |
1.9256 |
1.9256 |
-0.0074 |
-0.38% |
| 2024-11-05 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9256 |
1.9256 |
1.8785 |
1.8785 |
0.0471 |
2.51% |
| 2024-11-04 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8785 |
1.8785 |
1.8532 |
1.8532 |
0.0253 |
1.37% |
| 2024-11-01 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8532 |
1.8532 |
1.8691 |
1.8691 |
-0.0159 |
-0.85% |
| 2024-10-31 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8691 |
1.8691 |
1.8660 |
1.8660 |
0.0031 |
0.17% |
| 2024-10-30 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8660 |
1.8660 |
1.8794 |
1.8794 |
-0.0134 |
-0.71% |
| 2024-10-29 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8794 |
1.8794 |
1.8975 |
1.8975 |
-0.0181 |
-0.95% |
| 2024-10-28 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8975 |
1.8975 |
1.8896 |
1.8896 |
0.0079 |
0.42% |
| 2024-10-25 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8896 |
1.8896 |
1.8801 |
1.8801 |
0.0095 |
0.51% |
| 2024-10-24 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8801 |
1.8801 |
1.8907 |
1.8907 |
-0.0106 |
-0.56% |
| 2024-10-23 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8907 |
1.8907 |
1.9023 |
1.9023 |
-0.0116 |
-0.61% |
| 2024-10-22 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9023 |
1.9023 |
1.8908 |
1.8908 |
0.0115 |
0.61% |
| 2024-10-21 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8908 |
1.8908 |
1.8725 |
1.8725 |
0.0183 |
0.98% |
| 2024-10-18 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8725 |
1.8725 |
1.7829 |
1.7829 |
0.0896 |
5.03% |
| 2024-10-17 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.7829 |
1.7829 |
1.7843 |
1.7843 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2024-10-16 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.7843 |
1.7843 |
1.8072 |
1.8072 |
-0.0229 |
-1.27% |
| 2024-10-15 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8072 |
1.8072 |
1.8471 |
1.8471 |
-0.0399 |
-2.16% |
| 2024-10-14 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8471 |
1.8471 |
1.8034 |
1.8034 |
0.0437 |
2.42% |
| 2024-10-11 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8034 |
1.8034 |
1.8611 |
1.8611 |
-0.0577 |
-3.10% |
| 2024-10-10 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8611 |
1.8611 |
1.8673 |
1.8673 |
-0.0062 |
-0.33% |
| 2024-10-09 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8673 |
1.8673 |
1.9746 |
1.9746 |
-0.1073 |
-5.43% |
| 2024-10-08 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9746 |
1.9746 |
1.8403 |
1.8403 |
0.1343 |
7.30% |
| 2024-09-30 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8403 |
1.8403 |
1.6966 |
1.6966 |
0.1437 |
8.47% |
| 2024-09-27 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.6966 |
1.6966 |
1.6339 |
1.6339 |
0.0627 |
3.84% |
| 2024-09-26 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.6339 |
1.6339 |
1.5947 |
1.5947 |
0.0392 |
2.46% |
| 2024-09-25 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.5947 |
1.5947 |
1.5874 |
1.5874 |
0.0073 |
0.46% |
| 2024-09-24 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.5874 |
1.5874 |
1.5372 |
1.5372 |
0.0502 |
3.27% |
| 2024-09-23 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.5372 |
1.5372 |
1.5343 |
1.5343 |
0.0029 |
0.19% |
| 2024-09-20 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.5343 |
1.5343 |
1.5401 |
1.5401 |
-0.0058 |
-0.38% |
| 2024-09-19 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.5401 |
1.5401 |
1.5390 |
1.5390 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-09-18 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.5390 |
1.5390 |
1.5405 |
1.5405 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2024-09-13 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.5405 |
1.5405 |
1.5429 |
1.5429 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2024-09-12 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.5429 |
1.5429 |
1.5480 |
1.5480 |
-0.0051 |
-0.33% |
| 2024-09-11 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.5480 |
1.5480 |
1.5472 |
1.5472 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-09-10 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.5472 |
1.5472 |
1.5441 |
1.5441 |
0.0031 |
0.20% |
| 2024-09-09 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.5441 |
1.5441 |
1.5521 |
1.5521 |
-0.0080 |
-0.52% |
| 2024-09-06 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.5521 |
1.5521 |
1.5684 |
1.5684 |
-0.0163 |
-1.04% |
| 2024-09-05 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.5684 |
1.5684 |
1.5711 |
1.5711 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2024-09-04 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.5711 |
1.5711 |
1.5795 |
1.5795 |
-0.0084 |
-0.53% |
| 2024-09-03 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.5795 |
1.5795 |
1.5696 |
1.5696 |
0.0099 |
0.63% |
| 2024-09-02 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.5696 |
1.5696 |
1.5948 |
1.5948 |
-0.0252 |
-1.58% |
| 2024-08-30 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.5948 |
1.5948 |
1.5700 |
1.5700 |
0.0248 |
1.58% |
| 2024-08-29 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.5700 |
1.5700 |
1.5652 |
1.5652 |
0.0048 |
0.31% |
| 2024-08-28 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.5652 |
1.5652 |
1.5699 |
1.5699 |
-0.0047 |
-0.30% |
| 2024-08-27 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.5699 |
1.5699 |
1.5799 |
1.5799 |
-0.0100 |
-0.63% |
| 2024-08-26 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.5799 |
1.5799 |
1.5880 |
1.5880 |
-0.0081 |
-0.51% |
| 2024-08-23 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.5880 |
1.5880 |
1.5896 |
1.5896 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2024-08-22 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.5896 |
1.5896 |
1.5921 |
1.5921 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2024-08-21 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.5921 |
1.5921 |
1.5920 |
1.5920 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-20 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.5920 |
1.5920 |
1.6049 |
1.6049 |
-0.0129 |
-0.80% |
| 2024-08-19 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.6049 |
1.6049 |
1.6049 |
1.6049 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-16 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.6049 |
1.6049 |
1.6027 |
1.6027 |
0.0022 |
0.14% |
| 2024-08-15 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.6027 |
1.6027 |
1.5966 |
1.5966 |
0.0061 |
0.38% |
| 2024-08-14 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.5966 |
1.5966 |
1.6106 |
1.6106 |
-0.0140 |
-0.87% |
| 2024-08-13 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.6106 |
1.6106 |
1.6049 |
1.6049 |
0.0057 |
0.36% |
| 2024-08-12 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.6049 |
1.6049 |
1.6054 |
1.6054 |
-0.0005 |
-0.03% |
