农银汇理量化智慧动力混合(农银量化智慧动力混合)基金净值查询(005638)
今天最新净值
1.8936
0.0242 1.2900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.8520
0.0035 0.1882%
- 累计净值：1.8936
- 成立日期：2018-03-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4564亿
- 最近资产：0.77亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：魏刚
近一季农银汇理量化智慧动力混合|农银量化智慧动力混合基金净值查询
近一季,农银汇理量化智慧动力混合(005638)基金累计收益率-3.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9043 |
1.9043 |
1.8936 |
1.8936 |
0.0107 |
0.57% |
| 2025-02-07 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8936 |
1.8936 |
1.8694 |
1.8694 |
0.0242 |
1.29% |
| 2025-02-06 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8694 |
1.8694 |
1.8407 |
1.8407 |
0.0287 |
1.56% |
| 2025-02-05 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8407 |
1.8407 |
1.8564 |
1.8564 |
-0.0157 |
-0.85% |
| 2025-01-27 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8564 |
1.8564 |
1.8783 |
1.8783 |
-0.0219 |
-1.17% |
| 2025-01-22 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8635 |
1.8635 |
1.8795 |
1.8795 |
-0.0160 |
-0.85% |
| 2025-01-14 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8461 |
1.8461 |
1.7909 |
1.7909 |
0.0552 |
3.08% |
| 2025-01-13 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.7909 |
1.7909 |
1.7910 |
1.7910 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.7910 |
1.7910 |
1.8170 |
1.8170 |
-0.0260 |
-1.43% |
| 2025-01-09 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8170 |
1.8170 |
1.8147 |
1.8147 |
0.0023 |
0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8147 |
1.8147 |
1.8196 |
1.8196 |
-0.0049 |
-0.27% |
| 2025-01-07 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8196 |
1.8196 |
1.7961 |
1.7961 |
0.0235 |
1.31% |
| 2025-01-06 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.7961 |
1.7961 |
1.8021 |
1.8021 |
-0.0060 |
-0.33% |
| 2025-01-03 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8021 |
1.8021 |
1.8331 |
1.8331 |
-0.0310 |
-1.69% |
| 2025-01-02 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8331 |
1.8331 |
1.8715 |
1.8715 |
-0.0384 |
-2.05% |
| 2024-12-31 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8715 |
1.8715 |
1.9031 |
1.9031 |
-0.0316 |
-1.66% |
| 2024-12-26 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9090 |
1.9090 |
1.8989 |
1.8989 |
0.0101 |
0.53% |
| 2024-12-25 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8989 |
1.8989 |
1.9049 |
1.9049 |
-0.0060 |
-0.31% |
| 2024-12-24 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9049 |
1.9049 |
1.8836 |
1.8836 |
0.0213 |
1.13% |
| 2024-12-23 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8836 |
1.8836 |
1.9044 |
1.9044 |
-0.0208 |
-1.09% |
| 2024-12-20 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9044 |
1.9044 |
1.8970 |
1.8970 |
0.0074 |
0.39% |
| 2024-12-19 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8970 |
1.8970 |
1.8933 |
1.8933 |
0.0037 |
0.20% |
| 2024-12-18 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8933 |
1.8933 |
1.8834 |
1.8834 |
0.0099 |
0.53% |
| 2024-12-17 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8834 |
1.8834 |
1.8927 |
1.8927 |
-0.0093 |
-0.49% |
| 2024-12-16 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8927 |
1.8927 |
1.9132 |
1.9132 |
-0.0205 |
-1.07% |
|
|
| 2024-12-13 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9132 |
1.9132 |
1.9456 |
1.9456 |
-0.0324 |
-1.67% |
| 2024-12-12 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9456 |
1.9456 |
1.9286 |
1.9286 |
0.0170 |
0.88% |
| 2024-12-11 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9286 |
1.9286 |
1.9247 |
1.9247 |
0.0039 |
0.20% |
| 2024-12-10 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9247 |
1.9247 |
1.9150 |
1.9150 |
0.0097 |
0.51% |
| 2024-12-09 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9150 |
1.9150 |
1.9267 |
1.9267 |
-0.0117 |
-0.61% |
| 2024-12-06 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9267 |
1.9267 |
1.9069 |
1.9069 |
0.0198 |
1.04% |
| 2024-12-05 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9069 |
1.9069 |
1.9023 |
1.9023 |
0.0046 |
0.24% |
| 2024-12-04 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9023 |
1.9023 |
1.9229 |
1.9229 |
-0.0206 |
-1.07% |
| 2024-12-03 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9229 |
1.9229 |
1.9282 |
1.9282 |
-0.0053 |
-0.27% |
| 2024-12-02 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9282 |
1.9282 |
1.9040 |
1.9040 |
0.0242 |
1.27% |
| 2024-11-29 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9040 |
1.9040 |
1.8765 |
1.8765 |
0.0275 |
1.47% |
| 2024-11-28 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8765 |
1.8765 |
1.8960 |
1.8960 |
-0.0195 |
-1.03% |
| 2024-11-27 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8960 |
1.8960 |
1.8505 |
1.8505 |
0.0455 |
2.46% |
| 2024-11-26 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8505 |
1.8505 |
1.8485 |
1.8485 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-11-25 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8485 |
1.8485 |
1.8579 |
1.8579 |
-0.0094 |
-0.51% |
| 2024-11-22 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8579 |
1.8579 |
1.9160 |
1.9160 |
-0.0581 |
-3.03% |
| 2024-11-21 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9160 |
1.9160 |
1.9139 |
1.9139 |
0.0021 |
0.11% |
| 2024-11-20 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9139 |
1.9139 |
1.8941 |
1.8941 |
0.0198 |
1.05% |
| 2024-11-19 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8941 |
1.8941 |
1.8679 |
1.8679 |
0.0262 |
1.40% |
| 2024-11-18 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8679 |
1.8679 |
1.8976 |
1.8976 |
-0.0297 |
-1.57% |
| 2024-11-15 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8976 |
1.8976 |
1.9332 |
1.9332 |
-0.0356 |
-1.84% |
| 2024-11-14 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9332 |
1.9332 |
1.9697 |
1.9697 |
-0.0365 |
-1.85% |
| 2024-11-13 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9697 |
1.9697 |
1.9528 |
1.9528 |
0.0169 |
0.87% |
| 2024-11-12 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9528 |
1.9528 |
1.9722 |
1.9722 |
-0.0194 |
-0.98% |
| 2024-11-11 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9722 |
1.9722 |
1.9465 |
1.9465 |
0.0257 |
1.32% |
