农银汇理量化智慧动力混合(农银量化智慧动力混合)基金净值查询(005638)
今天最新净值
1.8936
0.0242 1.2900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.8520
0.0035 0.1882%
- 累计净值：1.8936
- 成立日期：2018-03-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4564亿
- 最近资产：0.77亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：魏刚
今年以来农银汇理量化智慧动力混合|农银量化智慧动力混合基金净值查询
今年以来,农银汇理量化智慧动力混合(005638)基金累计收益率1.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9043 |
1.9043 |
1.8936 |
1.8936 |
0.0107 |
0.57% |
| 2025-02-07 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8936 |
1.8936 |
1.8694 |
1.8694 |
0.0242 |
1.29% |
| 2025-02-06 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8694 |
1.8694 |
1.8407 |
1.8407 |
0.0287 |
1.56% |
| 2025-02-05 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8407 |
1.8407 |
1.8564 |
1.8564 |
-0.0157 |
-0.85% |
| 2025-01-27 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8564 |
1.8564 |
1.8783 |
1.8783 |
-0.0219 |
-1.17% |
| 2025-01-22 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8635 |
1.8635 |
1.8795 |
1.8795 |
-0.0160 |
-0.85% |
| 2025-01-14 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8461 |
1.8461 |
1.7909 |
1.7909 |
0.0552 |
3.08% |
| 2025-01-13 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.7909 |
1.7909 |
1.7910 |
1.7910 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.7910 |
1.7910 |
1.8170 |
1.8170 |
-0.0260 |
-1.43% |
| 2025-01-09 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8170 |
1.8170 |
1.8147 |
1.8147 |
0.0023 |
0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8147 |
1.8147 |
1.8196 |
1.8196 |
-0.0049 |
-0.27% |
| 2025-01-07 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8196 |
1.8196 |
1.7961 |
1.7961 |
0.0235 |
1.31% |
| 2025-01-06 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.7961 |
1.7961 |
1.8021 |
1.8021 |
-0.0060 |
-0.33% |
| 2025-01-03 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8021 |
1.8021 |
1.8331 |
1.8331 |
-0.0310 |
-1.69% |
| 2025-01-02 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8331 |
1.8331 |
1.8715 |
1.8715 |
-0.0384 |
-2.05% |
