农银汇理量化智慧动力混合(农银量化智慧动力混合)基金净值查询(005638)
今天最新净值
1.8936
0.0242 1.2900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.8520
0.0035 0.1882%
- 累计净值：1.8936
- 成立日期：2018-03-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4564亿
- 最近资产：0.77亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：魏刚
近一周农银汇理量化智慧动力混合|农银量化智慧动力混合基金净值查询
近一周,农银汇理量化智慧动力混合(005638)基金累计收益率2.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.9043 |
1.9043 |
1.8936 |
1.8936 |
0.0107 |
0.57% |
| 2025-02-07 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8936 |
1.8936 |
1.8694 |
1.8694 |
0.0242 |
1.29% |
| 2025-02-06 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8694 |
1.8694 |
1.8407 |
1.8407 |
0.0287 |
1.56% |
| 2025-02-05 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
1.8407 |
1.8407 |
1.8564 |
1.8564 |
-0.0157 |
-0.85% |
