金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

光大晟利债券A基金净值查询(005579)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2774 0.0050 0.3900% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2774
成立日期：2018-08-01
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.4784亿
最近资产：0.36亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：邹强

近一月光大晟利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,光大晟利债券A(005579)基金累计收益率5.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	005579	光大晟利债券A	1.2788	1.2788	1.2774	1.2774	0.0014	0.11%
2025-02-07	005579	光大晟利债券A	1.2774	1.2774	1.2724	1.2724	0.0050	0.39%
2025-02-06	005579	光大晟利债券A	1.2724	1.2724	1.2578	1.2578	0.0146	1.16%
2025-02-05	005579	光大晟利债券A	1.2578	1.2578	1.2516	1.2516	0.0062	0.50%
2025-01-27	005579	光大晟利债券A	1.2516	1.2516	1.2590	1.2590	-0.0074	-0.59%
2025-01-22	005579	光大晟利债券A	1.2508	1.2508	1.2521	1.2521	-0.0013	-0.10%
2025-01-14	005579	光大晟利债券A	1.2342	1.2342	1.2162	1.2162	0.0180	1.48%
2025-01-13	005579	光大晟利债券A	1.2162	1.2162	1.2168	1.2168	-0.0006	-0.05%

标签云

光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大诚鑫A	1.1626	1.57%
光大诚鑫C	1.1515	1.57%
光大保德信量化股票A	0.8891	1.51%
光大保德信消费股票A	1.0017	0.78%
光大风格轮动A	1.1840	0.42%
光大保德信一带一路混合A	0.9070	0.33%
光大保德信专精特新混合A	0.8356	0.28%
光大保德信专精特新混合C	0.8273	0.27%
光大保德信中国制造混合A	1.8710	0.27%
光大保德信新增长混合A	1.2118	0.21%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%