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光大晟利债券A基金净值查询(005579)

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今天最新净值 1.2774 0.0050 0.3900% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2774
成立日期：2018-08-01
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.4784亿
最近资产：0.36亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：邹强

近一周光大晟利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,光大晟利债券A(005579)基金累计收益率2.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	005579	光大晟利债券A	1.2788	1.2788	1.2774	1.2774	0.0014	0.11%
2025-02-07	005579	光大晟利债券A	1.2774	1.2774	1.2724	1.2724	0.0050	0.39%
2025-02-06	005579	光大晟利债券A	1.2724	1.2724	1.2578	1.2578	0.0146	1.16%
2025-02-05	005579	光大晟利债券A	1.2578	1.2578	1.2516	1.2516	0.0062	0.50%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大诚鑫A	1.1626	1.57%
光大诚鑫C	1.1515	1.57%
光大保德信量化股票A	0.8891	1.51%
光大保德信消费股票A	1.0017	0.78%
光大风格轮动A	1.1840	0.42%
光大保德信一带一路混合A	0.9070	0.33%
光大保德信专精特新混合A	0.8356	0.28%
光大保德信专精特新混合C	0.8273	0.27%
光大保德信中国制造混合A	1.8710	0.27%
光大保德信新增长混合A	1.2118	0.21%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%