银华心诚灵活配置混合A(银华心诚灵活配置混合)基金净值查询(005543)
今天最新净值
1.2788
-0.0102 -0.7900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2795
-0.0021 -0.1636%
- 累计净值：1.5088
- 成立日期：2018-03-12
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：7.9356亿
- 最近资产：10.67亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：李晓星 张萍 王璐
今年以来银华心诚灵活配置混合A|银华心诚灵活配置混合基金净值查询
今年以来,银华心诚灵活配置混合A(005543)基金累计收益率-1.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合A |
1.2788 |
1.5088 |
1.2890 |
1.5190 |
-0.0102 |
-0.79% |
| 2025-01-22 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合A |
1.2809 |
1.5109 |
1.2972 |
1.5272 |
-0.0163 |
-1.26% |
| 2025-01-14 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合A |
1.2625 |
1.4925 |
1.2312 |
1.4612 |
0.0313 |
2.54% |
| 2025-01-13 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合A |
1.2312 |
1.4612 |
1.2350 |
1.4650 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2025-01-10 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合A |
1.2350 |
1.4650 |
1.2464 |
1.4764 |
-0.0114 |
-0.91% |
| 2025-01-09 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合A |
1.2464 |
1.4764 |
1.2431 |
1.4731 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-01-08 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合A |
1.2431 |
1.4731 |
1.2495 |
1.4795 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2025-01-07 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合A |
1.2495 |
1.4795 |
1.2534 |
1.4834 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2025-01-06 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合A |
1.2534 |
1.4834 |
1.2590 |
1.4890 |
-0.0056 |
-0.44% |
| 2025-01-03 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合A |
1.2590 |
1.4890 |
1.2638 |
1.4938 |
-0.0048 |
-0.38% |
|
|
| 2025-01-02 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合A |
1.2638 |
1.4938 |
1.2951 |
1.5251 |
-0.0313 |
-2.42% |
