银华心诚灵活配置混合A(银华心诚灵活配置混合)基金净值查询(005543)
今天最新净值
1.3478
0.0169 1.2700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2795
-0.0021 -0.1636%
- 累计净值：1.5778
- 成立日期：2018-03-12
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：7.9356亿
- 最近资产：10.67亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：李晓星 张萍 王璐
近一月银华心诚灵活配置混合A|银华心诚灵活配置混合基金净值查询
近一月,银华心诚灵活配置混合A(005543)基金累计收益率10.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合A |
1.3478 |
1.5778 |
1.3309 |
1.5609 |
0.0169 |
1.27% |
| 2025-02-06 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合A |
1.3309 |
1.5609 |
1.2998 |
1.5298 |
0.0311 |
2.39% |
| 2025-02-05 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合A |
1.2998 |
1.5298 |
1.2788 |
1.5088 |
0.0210 |
1.64% |
| 2025-01-27 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合A |
1.2788 |
1.5088 |
1.2890 |
1.5190 |
-0.0102 |
-0.79% |
| 2025-01-22 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合A |
1.2809 |
1.5109 |
1.2972 |
1.5272 |
-0.0163 |
-1.26% |
| 2025-01-14 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合A |
1.2625 |
1.4925 |
1.2312 |
1.4612 |
0.0313 |
2.54% |
| 2025-01-13 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合A |
1.2312 |
1.4612 |
1.2350 |
1.4650 |
-0.0038 |
-0.31% |
