银华华茂定开债券A(银华华茂定期开放债券)基金净值查询(005529)
今天最新净值
1.0389
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2025-02-07
- 累计净值：1.2799
- 成立日期：2018-05-25
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：4.7656亿
- 最近资产：4.85亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：吴文明 李丹
今年以来银华华茂定开债券A|银华华茂定期开放债券基金净值查询
今年以来,银华华茂定开债券A(005529)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
005529 |
银华华茂定开债券A |
1.0389 |
1.2799 |
1.0374 |
1.2784 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-27 |
005529 |
银华华茂定开债券A |
1.0374 |
1.2784 |
1.0365 |
1.2775 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-17 |
005529 |
银华华茂定开债券A |
1.0372 |
1.2782 |
1.0391 |
1.2801 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
005529 |
银华华茂定开债券A |
1.0391 |
1.2801 |
1.0409 |
1.2819 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-03 |
005529 |
银华华茂定开债券A |
1.0409 |
1.2819 |
1.0382 |
1.2792 |
0.0027 |
0.26% |
