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银华华茂定开债券A(银华华茂定期开放债券)基金净值查询(005529)

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今天最新净值 1.0389 0.0000 0.0000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2799
成立日期：2018-05-25
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：4.7656亿
最近资产：4.85亿
基金公司：银华基金
基金经理：吴文明李丹

近一月银华华茂定开债券A|银华华茂定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华华茂定开债券A(005529)基金累计收益率-0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	005529	银华华茂定开债券A	1.0389	1.2799	1.0374	1.2784	0.0015	0.14%
2025-01-27	005529	银华华茂定开债券A	1.0374	1.2784	1.0365	1.2775	0.0009	0.09%
2025-01-17	005529	银华华茂定开债券A	1.0372	1.2782	1.0391	1.2801	-0.0019	-0.18%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华专精特新量化优选股票发起式A	1.0021	1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C	0.9950	1.99%
影视ETF	0.8510	1.84%
银华新能源新材料量化优选股票A	1.0897	1.00%
银华新能源新材料量化优选股票C	1.0561	0.99%
银华数字经济股票发起式A	1.2599	0.89%
银华数字经济股票发起式C	1.2535	0.89%
银华体育文化灵活配置混合A	1.5050	0.74%
银华清洁能源产业混合C	0.8865	0.72%
油气资源	0.9558	0.72%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%